---
title: "\u0417\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u0437 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u043c \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u0432 ERPNext \u0437\u0456\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0438 \u0431\u0443\u0445\u0433\u0430\u043b\u0442\u0435\u0440\u0441\u044c\u043a\u0456 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 \u0437 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0456\u044f\u043c\u0438 \u0442\u0430 \u0437\u0430\u043b\u0438\u0448\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0456\u0432\u0441\u044c\u043a\u043e\u0457 \u0432\u0438\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/buhhalteriia/bank-reconciliation"
updated: "2026-10-10"
---

«Звірка з банком» порівнює банківську виписку із записами в ERPNext. Спочатку зіставте наявні документи, відсутні бухгалтерські записи створюйте лише тоді, коли це справді потрібно, а наприкінці поясніть кожну розбіжність між залишком за випискою та залишком в обліку.

## Перш ніж почати

Перевірте, що правильно вибрано організацію, валюту, рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості та банківський або касовий рахунок. Використовуйте проведені документи-підстави й тримайте під рукою банківський референс платежу або повідомлення платника про призначення платежу.

## Як виконати звірку з банком

1. Виберіть банківський рахунок організації та період виписки.
2. Імпортуйте або синхронізуйте банківські операції.
3. Зіставте кожен рядок виписки з відповідним «Введенням платежу», «Записом журналу» чи іншим підтримуваним документом.
4. Створюйте відсутній документ лише після того, як переконаєтеся, що його ще немає.
5. Окремо облікуйте банківські комісії, відсотки та розбіжності в часі.
6. Переконайтеся, що кінцевий залишок збігається з банківською випискою.

![Звірка з банком в ERPNext](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/payments-12-bank-reconciliation.png)

![Деталі звірки з банком](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/payments-13-bank-transactions-for-reconciliation.png)

## Важливі поля та їх значення


| Поле                                 | За що відповідає                                         |
| ------------------------------------ | -------------------------------------------------------- |
| Банківський рахунок                  | Рахунок організації, який звіряється.                    |
| Кінцевий залишок за банківською випискою | Кінцевий залишок із виписки банку.                   |
| Банківські операції                  | Імпортовані рядки виписки.                               |
| Документи                            | Бухгалтерські записи, доступні для зіставлення.          |
| Незвірена сума                       | Розбіжність, з якою ще треба розібратися.                |
| Дата клірингу                        | Дата, коли банк провів операцію за документом.           |


## Що відбувається після проведення або обробки

ERPNext оновлює відповідні бухгалтерські записи та, де це застосовно, непогашені або нерозподілені суми. Перш ніж вважати процес завершеним, перевірте Головну книгу, розрахунки з контрагентом і статус документів-підстав. Збережена чернетка на облік не впливає.

## Вирішення проблем

### «Введення платежу» не з'являється для звірки

Перевірте, що воно обліковується на вибраному банківському рахунку, потрапляє в період, проведене й ще не позначене як пройдене через банк. Також перегляньте банківські налаштування та рахунки «Списано з» і «Зараховано на» у «Введенні платежу».

### Залишок за банківською випискою не збігається з ERPNext

Перевірте дати початку й кінця виписки, початковий залишок, чеки, ще не проведені банком, банківські комісії, відсотки, перекази та повторні імпорти. Не списуйте різницю на дату звірки, не з'ясувавши, звідки вона взялася.

### Для імпортованої банківської операції немає запропонованого зіставлення

Перевірте суму, дату, валюту, довідковий номер і банківський рахунок. Якщо дати розрахунків різняться, розширте діапазон дат для зіставлення, а за потреби виберіть правильний документ вручну.

### Дата клірингу змінилася, а дата проведення в Головній книзі — ні

Так і має бути. Звірка фіксує, коли банк провів операцію, і не переносить початкову дату бухгалтерського проведення.

## Поширені запитання

### Чим відрізняються «Звірка платежів» і «Звірка з банком»?

«Звірка платежів» пов'язує платежі контрагентів з рахунками-фактурами. «Звірка з банком» зіставляє бухгалтерські операції з банківською випискою та фіксує дату клірингу.

### Як часто проводити звірку — щодня чи щомісяця?

Обирайте частоту відповідно до кількості операцій і вимог внутрішнього контролю. Для рахунків з великою кількістю операцій зазвичай краще звіряти щодня або щотижня, а наприкінці місяця формально завершувати звірку.

### Чи можна зіставити одну банківську операцію з кількома «Введеннями платежу»?

Якщо банк об'єднав кілька платежів з обліку в один рядок виписки, скористайтеся підтримуваним розподілом на кілька документів. Вибрані записи мають повністю пояснювати суму з виписки.

### Чи вносити незіставлені банківські комісії під час звірки?

Створіть для комісії відповідну бухгалтерську операцію з рахунком банківських комісій, а потім звірте її. Звірка не повинна підміняти бухгалтерський запис.

## Пов'язані теми

- [Введення платежу](/docs/buhhalteriia/payment-entry)
- [Звірка платежів](/docs/buhhalteriia/payment-reconciliation)
- [Звірка з банком](/docs/buhhalteriia/bank-reconciliation)
- [Банківська операція](/docs/buhhalteriia/bank-transaction)
- [Запис журналу](/docs/buhhalteriia/journal-entry)

---

*Переклад сторінки [«Bank Reconciliation»](https://docs.frappe.io/erpnext/bank-reconciliation) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*