---
title: "\u041d\u0430\u043b\u0430\u0448\u0442\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u2014 OpenOblik"
description: "\u041f\u043e\u043a\u0440\u043e\u043a\u043e\u0432\u043e \u043d\u0430\u043b\u0430\u0448\u0442\u043e\u0432\u0443\u0454\u043c\u043e \u0432 ERPNext \u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u043d\u0456 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0438, \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0456\u0432, \u043a\u0443\u0440\u0441\u0438, \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438, \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0456 \u0439 \u0437\u0432\u0456\u0442\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u0443 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/buhhalteriia/multi-currency-setup"
updated: "2026-10-10"
---

Перш ніж Nova Industries почне продажі в іноземній валюті, її рахунки, контрагенти, прайс-листи, курси й налаштування платежів мають бути узгоджені між собою.



Nova хоче виставляти EuroTech Retail рахунки в EUR, а звітувати в USD. Лише увімкнути EUR недостатньо. Клієнт, рахунок дебіторської заборгованості, прайс-лист, джерело курсів, рахунок для платежів і рахунки курсових різниць мають бути узгоджені — інакше перший же рахунок-фактура чи платіж може завершитися помилкою через невідповідність валют.



На цій сторінці ці налаштування зведено в безпечну послідовність. Наприкінці Nova зможе створити рахунок-фактуру в EUR, отримати оплату, зафіксувати курсову різницю й показати результат у звітності в USD. Пройдіть усю послідовність на тестовій організації, перш ніж застосовувати її до робочих.

## Визначте модель обліку

Перш ніж налаштовувати ERPNext, дайте відповідь на такі питання:


| Рішення | Рекомендований підхід |
| --- | --- |
| Яка базова валюта організації? | Використовуйте валюту обов'язкової або основної звітності. Не вважайте її вибором для окремої операції. |
| Залишки в яких валютах треба зберігати? | Створіть окремий рахунок для кожного банківського залишку, дебіторської чи кредиторської заборгованості в певній валюті. |
| Чи працює кожен контрагент зазвичай в одній валюті? | Вкажіть для нього «Валюта оплати» і відповідний рахунок за замовчуванням. |
| Курси ринкові чи затверджені фінансовим відділом? | Для ринкових курсів використовуйте постачальника курсів, для контрольованих — «Обмін валюти». |
| Як переоцінюються залишки на кінець періоду? | Налаштуйте рахунок нереалізованих курсових різниць і періодичність перевірки. |


Поняття, що стоять за цими рішеннями, пояснено на сторінці [Мультивалютний облік](/docs/buhhalteriia/multi-currency-accounting).

## 1. Перевірте валюту організації

Відкрийте картку [Організації](/docs/nalashtuvannia/company-setup) і перевірте поле **Валюта за замовчуванням**. ERPNext використовує її для базових сум дебету й кредиту та фінансових звітів організації. Зміна цієї валюти після появи операцій — це рішення рівня міграції даних, а не звичайне налаштування.

## 2. Увімкніть потрібні валюти

Відкрийте [Валюта](/docs/buhhalteriia/currency), увімкніть EUR і перевірте її символ, дробову частину й числовий формат. Увімкнення валюти лише робить її доступною для вибору. Воно не створює ні рахунків, ні курсів.



![Налаштування форматування та дробової одиниці EUR](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-multi-currency-2026-currency-eur-settings.png)

## 3. Створіть валютні рахунки

У [плані рахунків](/docs/buhhalteriia/chart-of-accounts) створіть рахунки, на яких мають зберігатися залишки в іноземній валюті. Для прикладу:

- Euro Bank — тип рахунку «Банк», валюта EUR
- Euro Receivables — тип рахунку «Дебіторська заборгованість», валюта EUR
- Euro Payables — тип рахунку «Кредиторська заборгованість», валюта EUR



![Банківський рахунок в іноземній валюті](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-multi-currency-2026-foreign-currency-account.png)

Зробіть це до проведення записів. ERPNext не дозволяє змінити валюту рахунку, якщо за ним уже є проводки. Ведіть окремі рахунки для різних банківських валют, навіть якщо обидва залишки обслуговує той самий банк.

## 4. Налаштуйте клієнтів і постачальників

У картці [Клієнта](/docs/prodazhi/customer) встановіть «Валюта оплати» = EUR. У таблиці «Рахунки за замовчуванням» пов'яжіть Nova Electronics Distribution з рахунком Euro Receivables. Щоб відкрити повний редактор, натисніть значок олівця в рядку дочірньої таблиці.



![Валюта оплати в картці клієнта](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-multi-currency-2026-customer-billing-currency.png)



![Рахунок в EUR за замовчуванням у картці клієнта](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-multi-currency-2026-customer-default-eur-receivable.png)

Аналогічно налаштуйте постачальника з рахунком Euro Payables. Валюта оплати і валюта рахунку контрагента мають збігатися з валютою, у якій зазвичай виставляються рахунки.

## 5. Створіть ціни в потрібній валюті

Створіть [прайс-лист](/docs/prodazhi/price-lists) в EUR, якщо ведете договірні чи ринкові ціни в євро. Додайте ціни номенклатури в EUR. Це не залежить від облікового курсу. У документі:

- «Курс валюти» перераховує підсумок документа у валюту організації.
- «Обмінний курс прайс-листа» перераховує ціни номенклатури, коли валюта прайс-листа відрізняється від валюти документа.

Коли і документ, і прайс-лист ведуться в EUR, «Обмінний курс прайс-листа» дорівнює 1.

## 6. Визначте правила роботи з курсами

Створіть записи [«Обмін валюти»](/docs/buhhalteriia/currency-exchange) для затверджених чи історичних курсів. Налаштуйте [параметри обміну валют](/docs/buhhalteriia/currency-exchange-settings), щоб постачальник курсів використовувався як резервне джерело. Визначте, як мають працювати **Дозволити застарілі обмінні курси** і **Застарілі дні** в [налаштуваннях рахунків](/docs/buhhalteriia/accounts-settings).



![Затверджений курс EUR до USD](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-multi-currency-2026-currency-exchange-rate.png)

Задокументуйте, хто може змінювати ручні курси, як часто їх переглядають і чи однаковий курс для купівлі й продажу. Зберігайте обидва напрями, якщо процеси запитують і EUR → USD, і USD → EUR.

## 7. Налаштуйте рахунки курсових різниць

У параметрах обліку за замовчуванням картки організації вкажіть:


| Поле | Призначення |
| --- | --- |
| Прибутки/збитки від курсової різниці | Реалізовані різниці — як правило, коли платіж погашає рахунок-фактуру за іншим курсом. |
| Рахунок нереалізованих курсових різниць | Переоцінка відкритих залишків на звітну дату. |


![Рахунки курсових різниць в картці організації](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-multi-currency-2026-company-exchange-gain-loss-accounts.png)

Використовуйте рахунки, погоджені з вашим бухгалтером і місцевими вимогами до звітності. Деякі організації додатково розділяють рахунки прибутків і збитків або реалізовані та нереалізовані різниці через структуру плану рахунків і звітів.

## 8. Протестуйте повний цикл

Перш ніж імпортувати чи вводити робочі дані:

1. Створіть чернетку [рахунку-фактури (продаж)](/docs/prodazhi/sales-invoice) в EUR і перевірте підсумки в EUR та USD.
2. Переконайтеся, що в полі «Дебет» указано Euro Receivables.
3. Створіть чернетку [рахунку-фактури на покупку](https://docs.frappe.io/erpnext/purchase-invoice) в EUR і переконайтеся, що в полі «Кредит рахунку» указано Euro Payables.
4. Створіть [введення платежу](/docs/buhhalteriia/payment-entry) з потрібним банківським рахунком і перевірте сплачену, отриману суму та суму у валюті організації.
5. Сформуйте звіти [Головна книга](/docs/buhhalteriia/general-ledger) і [Дебіторська та кредиторська заборгованість](/docs/buhhalteriia/accounts-receivable-and-payable).
6. Протестуйте [переоцінку валютного курсу](/docs/buhhalteriia/exchange-rate-revaluation) у чернетці на дату закриття.

Не зупиняйтеся на успішно збереженому рахунку-фактурі. Саме тести платежів і звітів виявляють невідповідності валют рахунків, які легко пропустити під час налаштування.

Зафіксуйте в чек-листі впровадження назви тестових документів, очікувані курси, залишки на рахунках і фільтри звітів. Повторіть тест для кожної регулярно використовуваної валюти — і для надходжень, і для виплат. Успішний тест продажу в EUR не доводить, що платіж постачальнику в GBP чи міжнародний банківський переказ налаштовано правильно.

## Чек-лист налаштування


| Сфера | Що перевірити |
| --- | --- |
| Валюта | Потрібні коди ввімкнено, вони правильно відображаються. |
| Організація | Базова валюта правильна й не змінюється. |
| Рахунки | Кожен валютний банківський рахунок, рахунок дебіторської й кредиторської заборгованості має потрібну валюту і тип рахунку. |
| Контрагенти | «Валюта оплати» і рахунок за замовчуванням для організації збігаються. |
| Ціни | Валюта прайс-листа й ціни номенклатури відповідають комерційним домовленостям. |
| Курси | Зрозумілі ручні записи, постачальник курсів, напрям, дата й позначки купівлі чи продажу. |
| Платежі | Валюти рахунків джерела й призначення дають очікувані суми. |
| Закриття періоду | Налаштовано рахунки реалізованих і нереалізованих курсових різниць. |
| Звіти | Фінансовий відділ перевірив подання у валюті рахунку та у валюті організації. |


## Усунення проблем

### ERPNext не дозволяє змінити валюту рахунку

За рахунком уже є проводки. Створіть новий рахунок у правильній валюті й сплануйте перехід разом із бухгалтером.

### У клієнта за замовчуванням EUR, а рахунок-фактура в USD

Перевірте вибрану організацію, рахунок у полі «Дебет», «Валюта оплати», валюту документа і те, чи не змінює звичайне обмеження налаштування багатовалютних рахунків-фактур для одного рахунку контрагента.

### У «Введенні платежу» несподівані валюти сплаченої й отриманої сум

Перевірте рахунки «Списано з» і «Зараховано на». Саме їхні валюти визначають ці поля.

## Поширені запитання

### Чи потрібен окремий рахунок дебіторської заборгованості для кожного клієнта?

Ні. Можна використовувати один рахунок дебіторської заборгованості в EUR для всіх клієнтів, що працюють в EUR, а у звітах про дебіторську заборгованість аналізувати дані за контрагентами. Розділяйте рахунки за валютою чи потребами обліку, а не автоматично за клієнтами.

### Чи вмикати «Дозволити багатовалютні рахунки-фактури для одного рахунку контрагента»?

Лише тоді, коли бізнес справді виставляє одному контрагенту рахунки в кількох валютах і вже перевірив оплату, непогашені суми, звірку та звітність. Окремий рахунок для кожної регулярно використовуваної валюти простіше контролювати.

### Чи може постачальник курсів повністю замінити ручні записи «Обмін валюти»?

Він може надавати ринкові курси для підтримуваних пар. Ручні записи й надалі корисні для затверджених, історичних, договірних курсів і пар, які постачальник не підтримує.

### Чи робити переоцінку автоматичною?

Почніть із ручного процесу з перевіркою. Вмикайте автоматичне створення лише тоді, коли джерело курсів, рахунки, періодичність, порядок проведення записів журналу та контроль закриття періоду вже перевірено на практиці.

## Пов'язані теми

- [Мультивалютний облік](/docs/buhhalteriia/multi-currency-accounting)
- [Операції в кількох валютах](/docs/buhhalteriia/managing-transactions-in-multiple-currencies)
- [Обмін валюти](/docs/buhhalteriia/currency-exchange)
- [Облік курсових різниць](/docs/buhhalteriia/manage-foreign-exchange-difference)
- [Переоцінка валютного курсу](/docs/buhhalteriia/exchange-rate-revaluation)

---

*Переклад сторінки [«Multi Currency Setup»](https://docs.frappe.io/erpnext/multi-currency-setup) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*