---
title: "\u0406\u043c\u043f\u043e\u0440\u0442 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0433\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0456\u0432-\u0444\u0430\u043a\u0442\u0443\u0440 \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u0456\u043c\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0432 ERPNext \u043d\u0435\u043f\u043e\u0433\u0430\u0448\u0435\u043d\u0456 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0438-\u0444\u0430\u043a\u0442\u0443\u0440\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443 \u0439 \u0437\u0430\u043a\u0443\u043f\u0456\u0432\u043b\u0456 \u0437 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u0438\u043c\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438, \u0434\u0430\u0442\u0430\u043c\u0438, \u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0442\u0430 \u0440\u043e\u0437\u043f\u043e\u0434\u0456\u043b\u043e\u043c \u0437\u0430 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0456\u043d\u0430\u043c\u0438."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/buhhalteriia/opening-invoice-creation-tool"
updated: "2026-10-10"
---

Одного загального залишку дебіторської заборгованості недостатньо, щоб після міграції продовжити роботу зі стягненням боргів. ERPNext потрібен кожен неоплачений рахунок-фактура клієнту і кожен неоплачений рахунок-фактура постачальника, якщо користувачі мають бачити строки оплати, розподіл заборгованості за термінами, посилання на документи, а згодом точно розподіляти платежі.



На дату переходу Northstar Retail заборгувала Nova Industries за трьома рахунками-фактурами з різними датами й сумами до сплати. Інструмент створення рахунків-фактур на вхідні залишки переносить ці рахунки-фактури, не відтворюючи історичного процесу продажу й руху запасів, у якому їх свого часу створили.



На цій сторінці показано, як підготувати файл рахунків-фактур, створити вхідну дебіторську та кредиторську заборгованість, перевірити залишки за контрагентами й розподіл за термінами, а також виправити відхилені чи продубльовані рядки до початку роботи в системі.

## Коли використовувати

Використовуйте цей інструмент для неоплачених або частково оплачених рахунків-фактур, які після переходу мають відображатися в звітах «Дебіторська заборгованість» або «Кредиторська заборгованість».

Не використовуйте його для:

- повністю оплачених рахунків-фактур;
- комерційних пропозицій чи замовлень;
- детального аналізу історичних продажів;
- руху запасів;
- рядків рахунків-фактур, у яких треба зберегти податки чи доходи в розрізі номенклатури.

## Підготуйте файл рахунків-фактур

Включіть до нього:

- клієнта або постачальника;
- номер рахунку-фактури;
- дату проведення;
- строк оплати;
- валюту рахунку-фактури;
- курс валюти;
- непогашену суму;
- рахунок дебіторської або кредиторської заборгованості;
- центр витрат, якщо потрібно;
- посилання на документ у старій системі.

Вказуйте суму, що лишається непогашеною на дату переходу, а не початкову суму рахунку-фактури, — хіба що рахунок-фактура не оплачений зовсім.

## Звірте файл-джерело

Перед імпортом:

- підсумуйте рядки клієнтів за валютами й порівняйте з розподілом дебіторської заборгованості за термінами;
- підсумуйте рядки постачальників за валютами й порівняйте з розподілом кредиторської заборгованості за термінами;
- відокремте дебет-ноти й кредит-ноти;
- вилучіть рядки з нульовою непогашеною сумою;
- переконайтеся, що назви контрагентів збігаються з ERPNext;
- переконайтеся, що дати належать до чинного фінансового року;
- переконайтеся, що рахунки належать до вибраної організації.

## Імпортуйте рахунки-фактури

1. Перейдіть до **Головна > Бухгалтерський облік > Відкриття та закриття > Інструмент створення рахунків-фактур на вхідні залишки**.
2. Виберіть організацію.
3. Виберіть **Продажі** або **Закупівлі**.
4. Увімкніть **Створити відсутнього контрагента** лише тоді, коли план міграції дозволяє інструменту створювати базових контрагентів. Безпечніше спершу імпортувати перевірені довідники клієнтів і постачальників.
5. Завантажте шаблон або додайте рядки в таблицю «Рахунки-фактури».
6. Вивантажте заповнений файл.
7. Перегляньте попередній перегляд і помилки.
8. Запустіть створення рахунків-фактур.
9. Дочекайтеся завершення фонової обробки.

![Інструмент створення рахунків-фактур на вхідні залишки](/files/docs-opening-invoice-creation-tool7c01cb.webp)

Імпортуйте рахунки-фактури продажу й закупівлі окремими контрольованими пакетами.

## Після імпорту

Відкрийте кілька показових рахунків-фактур і перевірте:

- контрагента та рахунок контрагента;
- дату проведення й строк оплати;
- валюту та курс;
- ознаку введення залишків;
- непогашену суму;
- номер рахунку-фактури зі старої системи;
- центр витрат або виміри, якщо вони використовуються.

Сформуйте звіти «Дебіторська заборгованість» і «Кредиторська заборгованість» на дату переходу. Порівняйте з розшифровками з системи-джерела підсумки за контрагентами, кількість рахунків-фактур, підсумки за валютами, інтервали розподілу за термінами та строки оплати.

## Частково оплачені рахунки-фактури

Імпортуйте лише непогашену частину. Якщо для аудиту потрібно зберегти початкові суми рахунку-фактури та оплати зі старої системи, занесіть їх до робочої книги міграції або до користувацьких полів для посилань.

## Кредит-ноти

Підготуйте кредит-ноти з правильним знаком і контрагентом. Перед повним пакетом перевірте одну кредит-ноту з продажу й одну із закупівлі. Переконайтеся, що вони зменшують непогашений залишок контрагента.

## Іноземна валюта

Зберігайте валюту рахунку-фактури, непогашену суму в іноземній валюті, курс і залишок у валюті організації. Після імпорту звірте обидва значення. Затверджену курсову різницю обліковуйте окремо.

## Як уникнути подвійного обліку

Інструмент формує залишки на рахунках дебіторської або кредиторської заборгованості. Не включайте той самий залишок контрольного рахунку до запису журналу для введення залишків.

## Виправлення помилок

Завантажте журнал помилок, виправте затверджений файл імпорту й повторно запустіть лише рядки з помилками. Якщо рахунок-фактуру створено з неправильною сумою чи контрагентом, скасуйте й виправте його до початку роботи в системі.

## Пов'язані теми

- [Дебіторська заборгованість](https://docs.frappe.io/erpnext/accounts-receivable)
- [Кредиторська заборгованість](https://docs.frappe.io/erpnext/accounts-payable)
- [Вхідні залишки на рахунках](https://docs.frappe.io/erpnext/opening-balance)
- [Звірка платежів](https://docs.frappe.io/erpnext/payment-reconciliation)

---

*Переклад сторінки [«Import Outstanding Invoices»](https://docs.frappe.io/erpnext/opening-invoice-creation-tool) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*