--- title: "\u0412\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044f \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0443 \u2014 OpenOblik" description: "\u042f\u043a \u0432\u0456\u0434\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0430\u0442\u0438 \u0432 ERPNext \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438 \u0432\u0456\u0434 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0456\u0432, \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0456 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c, \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0430\u0437\u0438, \u0430\u0432\u0430\u043d\u0441\u0438 \u0442\u0430 \u0440\u043e\u0437\u043f\u043e\u0434\u0456\u043b \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0430\u043c\u0438-\u0444\u0430\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430\u043c\u0438." space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext" url: "https://openoblik.com.ua/docs/buhhalteriia/payment-entry" updated: "2026-10-10" --- ## Навіщо потрібне Введення платежу? Використовуйте Введення платежу, коли гроші отримано, сплачено або переказано між рахунками банку та каси. Це стандартний робочий документ для оплати від клієнта, оплати постачальнику, авансу, часткової оплати, платежу за кількома рахунками-фактурами або внутрішнього переказу між рахунками. Введення платежу робить більше, ніж просто формує дебетові й кредитові проводки. Його можна пов'язати з [Рахунком-фактурою (продаж)](/docs/prodazhi/sales-invoice), [Рахунком-фактурою на покупку](https://docs.frappe.io/erpnext/purchase-invoice), Замовленням на продаж, Замовленням на купівлю або іншим підтримуваним документом. Після цього ERPNext оновлює розподілені та непогашені суми. Аванс або платіж без прив'язки може лишатися нерозподіленим і бути зіставленим пізніше за допомогою [Звірки платежів](/docs/buhhalteriia/payment-reconciliation). Покрокова форма також фіксує контрагента, спосіб оплати, рахунки банку або каси, номер документа, валюти, курси обміну, відрахування та розподіл за рахунками-фактурами. Це дає зрозуміліший слід платежу й зменшує ризик вручну вибрати неправильний рахунок дебету чи кредиту. ## Як Введення платежу впливає на облік Проведення Введення платежу створює записи в Головній книзі. Точні назви рахунків залежать від вашого Плану рахунків, але зазвичай проводки такі: | Тип платежу | Дебет | Кредит | Результат | | ---------------------------- | ------------------------------------ | ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Отримати** | Банк або каса | Дебіторська заборгованість клієнта | Гроші на вибраному рахунку банку чи каси збільшуються. Якщо платіж розподілено на Рахунок-фактуру (продаж), його непогашена сума зменшується. | | **Оплата** | Кредиторська заборгованість перед постачальником | Банк або каса | Зобов'язання перед постачальником зменшується, гроші списуються з вибраного рахунку банку чи каси. Якщо платіж розподілено на Рахунок-фактуру на покупку, його непогашена сума зменшується. | | **Внутрішнє переміщення** | Рахунок банку або каси, куди надходять гроші | Рахунок банку або каси, звідки списуються гроші | Гроші переміщуються між рахунками організації без виникнення заборгованості клієнта чи постачальника. | Введення платежу зазвичай погашає суму, яку вже визнано іншим документом. Наприклад, Рахунок-фактура (продаж) відображає дохід і дебіторську заборгованість клієнта. Подальше Введення платежу переносить цю суму з дебіторської заборгованості на банк або касу. Дохід від продажу повторно воно не відображає. ## Введення платежу чи Запис журналу? Використовуйте Введення платежу, коли подія — це насамперед рух грошей. Використовуйте [Запис журналу](/docs/buhhalteriia/journal-entry), коли подія — це насамперед бухгалтерське коригування і жодного платежу від клієнта чи постачальнику не відбувається. | Ситуація | Що використати | Чому | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Отримати гроші від клієнта | Введення платежу | Фіксує надходження на банк, контрагента, посилання та розподіл за рахунками-фактурами. | | Оплатити постачальнику | Введення платежу | Фіксує банківський платіж і зменшує вибрану кредиторську заборгованість. | | Відобразити аванс або часткову оплату | Введення платежу | Підтримує нерозподілені суми та подальшу звірку. | | Переказати гроші між рахунками банку або каси | Введення платежу | «Внутрішнє переміщення» дає покроковий сценарій переказу з рахунку на рахунок. | | Списати безнадійний борг, нарахувати витрати, перекласифікувати залишок або внести бухгалтерське коригування | Запис журналу | Ви самі визначаєте рахунки дебету й кредиту, бо мета — коригування в обліку. | Використовуйте **Введення платежу**, коли гроші отримано, сплачено або переказано між рахунками. ERPNext допомагає: - вибрати правильні рахунки банку, каси, клієнта й постачальника; - відобразити гроші, отримані від клієнта або сплачені постачальнику; - переказати гроші між рахунками банку або каси; - пов'язати платіж з одним або кількома рахунками-фактурами; - автоматично оновити непогашені суми рахунків-фактур; - відобразити повну оплату, часткову оплату й аванси; - працювати з валютами та зберігати банківські реквізити, номери чеків і дати платежів; - залишати нерозподілені платежі доступними для подальшої звірки; - під час проведення створити потрібні записи в Головній книзі. ### Чому не варто відображати звичайні платежі Записом журналу? Запис журналу теж може відобразити деякі рухи грошей по банку чи касі, але тоді вам доведеться: - самостійно вибирати рахунки дебету й кредиту; - вводити правильну суму з кожного боку; - розуміти, як саме це потрібно відобразити в обліку; - особливо уважно стежити, щоб не провести суму не на той рахунок. Якщо відображати платежі Записом журналу, ви не зможете відстежувати дебіторську заборгованість, звіряти рахунки-фактури та завершувати цикл продажу чи закупівлі. Для більшості надходжень від клієнтів, оплат постачальникам, авансів і банківських переказів використовуйте **Введення платежу**. **Запис журналу** використовуйте переважно для бухгалтерських коригувань, коли фактичного платежу немає. ## Місце Введення платежу в бізнес-циклі У стандартному процесі, де спочатку виставляється рахунок-фактура, Введення платежу — це крок розрахунку в кінці циклів продажу та закупівлі. Замовлення фіксує зобов'язання, видаткова чи прибуткова накладна — рух товарів, рахунок-фактура — суму до сплати, а Введення платежу — отримані чи сплачені гроші. ### Цикл продажу ```mermaid flowchart LR SO["Замовлення на продаж Зобов'язання"] --> DN["Видаткова накладна Товар відвантажено"] --> SI["Рахунок-фактура (продаж) Виникла дебіторська заборгованість"] --> PE["Введення платежу Отримання оплати"] classDef payment fill:#e8f4ff,stroke:#2490ef,stroke-width:2px,color:#1f272e class PE payment ``` Коли клієнт платить, використовуйте Введення платежу з типом **Отримати**. ERPNext дебетує рахунок банку або каси, кредитує дебіторську заборгованість і зменшує непогашену суму Рахунку-фактури (продаж). ### Цикл закупівлі ```mermaid flowchart LR PO["Замовлення на купівлю Зобов'язання"] --> PR["Прибуткова накладна Товар отримано"] --> PI["Рахунок-фактура на покупку Виникла кредиторська заборгованість"] --> PE["Введення платежу Оплата постачальнику"] classDef payment fill:#e8f4ff,stroke:#2490ef,stroke-width:2px,color:#1f272e class PE payment ``` Коли ви платите постачальнику, використовуйте Введення платежу з типом **Оплата**. ERPNext дебетує кредиторську заборгованість, кредитує рахунок банку або каси і зменшує непогашену суму Рахунку-фактури на покупку. | Цикл | Тип платежу | Дебет | Кредит | Результат | | --------- | ----------- | ----------------------------- | ----------------------------- | ----------------------------------------------- | | Продаж | Отримати | Банк або каса | Дебіторська заборгованість | Непогашена сума клієнта зменшується | | Закупівля | Оплата | Кредиторська заборгованість | Банк або каса | Непогашена сума перед постачальником зменшується | **Введення платежу не завжди є останнім документом.** Якщо ви отримуєте аванс від клієнта або сплачуєте аванс постачальнику, створіть Введення платежу до рахунку-фактури. Пізніше пов'яжіть або звірте цей аванс із рахунком-фактурою, щоб завершити розрахунок. ## Перед початком Перевірте організацію, валюту, рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості та рахунок банку або каси. Використовуйте проведені вихідні документи й тримайте під рукою банківські реквізити платежу або повідомлення про платіж. ## Створення Введення платежу 1. Виберіть **Отримати**, **Оплата** або **Внутрішнє переміщення**. 2. Вкажіть організацію, дату проведення, спосіб оплати та контрагента. 3. Перевірте рахунки «Списано з» і «Зараховано на» та їхні валюти. 4. Введіть суму й реквізити документа. 5. Натисніть **Отримати неоплачені рахунки-фактури** або додайте посилання вручну. 6. Перевірте розподіл і відрахування, після чого проведіть документ. ![Введення платежу в ERPNext](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/payments-03-payment-entry-list.png) ![Реквізити Введення платежу](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/payments-04-payment-entry-party-amount.png) ## Важливі поля та їх значення | Поле | За що відповідає | | -------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Тип платежу | «Отримати», «Оплата» або «Внутрішнє переміщення». | | Тип контрагента і Контрагент | Клієнт, Постачальник, Працівник, Акціонер або інший підтримуваний контрагент. | | Списано з і Зараховано на | Рахунки, з якого списуються і на який зараховуються гроші. | | Сплачена сума і Отримана сума | Суми у валютах відповідних рахунків. | | Довідковий номер і дата | Підтвердження банку, чек або дані переказу. | | Посилання | Рахунки-фактури, замовлення або інші документи, на які розподілено платіж. | | Відрахування або збиток | Банківські комісії, списання, утримання або курсові різниці, відображені на явно вказаних рахунках. | ## Усунення проблем ### «Отримати неоплачені рахунки-фактури» не показує рахунок-фактуру Переконайтеся, що рахунок-фактуру проведено, що він належить вибраному контрагенту й організації, використовує той самий рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості та ще має непогашену суму. Також перевірте поля **Від дати**, **До дати** та інші фільтри у вікні вибору неоплачених рахунків-фактур. Повністю розподілений рахунок-фактура не з'явиться. ### Різниця на суму не дорівнює нулю Спочатку перевірте сплачену й отриману суми, курси обміну та розподіл за рахунками-фактурами. Банківські комісії, утримання, невеликі списання чи курсові різниці відображайте в таблиці **Відрахування або збиток** на відповідному рахунку. Не вносьте банківську комісію в «Податки та збори», адже ці гроші не сплачено контрагенту. ### Платіж проведено не на той рахунок-фактуру Якщо сума й контрагент правильні, а розподіл ні, скористайтеся [Скасуванням звірки платежу](https://docs.frappe.io/erpnext/unreconcile-payments), а потім [Звіркою платежів](/docs/buhhalteriia/payment-reconciliation), щоб розподілити платіж правильно. Скасовуйте Введення платежу й вносьте в нього зміни лише тоді, коли помилкові самі реквізити платежу або рахунки. ### Після платежу в іноземній валюті лишається невеликий непогашений залишок Перевірте валюти обох рахунків і курси обміну для валюти списання та зарахування. Розподіліть суму на рахунок-фактуру у валюті його рахунку, а реальну курсову різницю відобразіть через **Відрахування або збиток** на налаштованому рахунку курсових прибутків і збитків. Після проведення перевірте субрахунок контрагента. ## Поширені запитання ### Чи можна одним Введенням платежу погасити кілька рахунків-фактур одного контрагента? Так, одне Введення платежу може погасити кілька рахунків-фактур вибраного контрагента. Отримайте неоплачені рахунки-фактури й вкажіть розподілену суму для кожного посилання. Загальна розподілена сума може бути меншою за платіж або дорівнювати йому, але не може перевищувати доступну суму. ### Що буде, якщо клієнт заплатив більше, ніж сума вибраного рахунку-фактури? Розподіліть лише залишок за рахунком-фактурою. ERPNext збереже решту як нерозподілений аванс цього клієнта, який згодом можна застосувати через Звірку платежів або підтримуваний сценарій роботи з рахунком-фактурою. ### Чи можна одним Введенням платежу розподілити гроші між різними клієнтами чи постачальниками? Стандартне Введення платежу має одного контрагента. Якщо гроші належать різним контрагентам, створюйте окремі Введення платежу, навіть якщо банк зарахував або списав одну загальну суму. Потім звірте банківську операцію з окремими документами. ### Чи можна вимагати затвердження Введення платежу понад певну суму? Налаштуйте для Введення платежу [Робочий процес](https://docs.frappe.io/framework/workflows) з умовами за сумою та ролями. Перш ніж застосовувати його до реальних платежів, перевірте стани, дозволи на переходи й те, хто може проводити документ. ### Чи можна переглянути вплив на облік до проведення? Скористайтеся діями **Головна книга** або попереднього перегляду проводок у документі, якщо вони є у вашій версії. Як мінімум перевірте «Списано з», «Зараховано на», суми, курси обміну, розподіл і відрахування. Чернетка в Головну книгу не проводиться. ## Пов'язані теми - [Введення платежу](/docs/buhhalteriia/payment-entry) - [Звірка платежів](/docs/buhhalteriia/payment-reconciliation) - [Звірка з банком](/docs/buhhalteriia/bank-reconciliation) - [Банківська операція](/docs/buhhalteriia/bank-transaction) - [Запис журналу](/docs/buhhalteriia/journal-entry) --- *Переклад сторінки [«Payment Entry»](https://docs.frappe.io/erpnext/payment-entry) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*