--- title: "\u041f\u043b\u0430\u0442\u0456\u0436\u043d\u0435 \u0434\u043e\u0440\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u044f \u2014 OpenOblik" description: "\u042f\u043a \u0443 ERPNext \u0433\u043e\u0442\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438, \u0437\u0430\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0436\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0439 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044e\u0432\u0430\u0442\u0438 \u043f\u0430\u043a\u0435\u0442\u043d\u0456 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0456 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c \u0437\u0430 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u043e\u044e \u041f\u043b\u0430\u0442\u0456\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u043e\u0440\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u044f." space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext" url: "https://openoblik.com.ua/docs/buhhalteriia/payment-order" updated: "2026-10-10" --- Платіжне доручення об'єднує платежі постачальникам у контрольований платіжний пакет. Воно показує фінансовій службі, які платежі відібрано й затверджено, але проведення Платіжного доручення саме по собі не переказує гроші через банк. У поточній версії ERPNext Платіжне доручення може підтягувати або ініційовані [Запити на оплату](/docs/buhhalteriia/payment-request) постачальникам, або проведені [Введення платежу](/docs/buhhalteriia/payment-entry) постачальникам зі статусом платіжного доручення **Ініційовано**. Отже, Запит на оплату постачальнику корисний, але не обов'язковий для створення Платіжного доручення. Використовуйте його, коли: - ви оплачуєте багатьох постачальників разом, наприклад у щотижневому платіжному циклі; - рішення про те, що оплачувати, ухвалює керівник із закупівель або підрозділу; - затверджені платежі виконує бухгалтер або працівник казначейства; - перед відображенням платежів потрібна задокументована передача після затвердження; - ви хочете сформувати кілька Введень платежу разом. Малому бізнесу, який оплачує по одному рахунку-фактурі постачальника за раз, Платіжне доручення зазвичай не потрібне. Створюйте Введення платежу безпосередньо з Рахунку-фактури на покупку. Платіжне доручення стає корисним, коли кілька платежів потрібно відібрати, перевірити, згрупувати й передати іншій людині чи системі для виконання. ## Перед початком Перевірте організацію, валюту, рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості та рахунок банку або каси. Використовуйте проведені вихідні документи й тримайте під рукою банківські реквізити платежу або повідомлення про платіж. ## Створення Платіжного доручення 1. Створіть Платіжне доручення для потрібної організації. ![Список платіжних доручень із чернеткою платіжного пакета для Nova Electronics Trading.](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/payment-workflows-07-payment-order-list.png) 2. Виберіть банківський рахунок організації, з якого буде сплачено пакет. 3. У полі **Отримати платежі з** виберіть **Запит на оплату** або **Введення платежу**. ![Елемент «Отримати платежі з», виділений у чернетці Платіжного доручення.](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/payment-workflows-08-payment-order-source-control.png) ![Варіанти джерела «Запит на оплату» та «Введення платежу», виділені в меню Платіжного доручення.](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/payment-workflows-09-payment-order-source-options.png) 4. Відфільтруйте й виберіть затверджені документи постачальників. 5. У кожному рядку перевірте постачальника, пов'язаний документ, суму, спосіб оплати та банківський рахунок одержувача. ![Тип платіжного доручення та банківський рахунок організації, виділені в платіжному пакеті.](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/payment-workflows-10-payment-order-bank-and-type.png) ![Два Введення платежу постачальникам у таблиці посилань Платіжного доручення.](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/payment-workflows-11-payment-order-references.png) 6. Перевірте загальну суму пакета й проведіть Платіжне доручення відповідно до вашого порядку затвердження. 7. Виконайте дію, передбачену для вибраного типу платіжного доручення, а потім перевірте створені бухгалтерські документи та обробку в банку. ## Важливі поля та їх значення | Поле | За що відповідає | | ------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | | Організація | Юридична особа, яка здійснює платіж. | | Тип платіжного доручення | Показує, з чого сформовано пакет: із запитів на оплату чи з Введень платежу. | | Банківський рахунок організації | Рахунок, з якого буде сплачено пакет. | | Посилання | Запити на оплату постачальникам або Введення платежу, включені в пакет. | | Банківський рахунок постачальника | Рахунок одержувача для кожного рядка. | | Сума | Затверджена сума до сплати за документом. | ## Що відбувається після проведення ERPNext позначає включені вихідні записи статусом **Включено в платіжне доручення** (Payment Ordered). Якщо Платіжне доручення створено із запитів на оплату, поточна версія ERPNext пропонує дію для створення відповідних Записів журналу. Якщо його створено з Введень платежу, ці проведені документи вже містять бухгалтерські проводки, а Платіжне доручення лише фіксує, що їх включено в платіжний пакет. Платіжне доручення не підтверджує, що банк переказав гроші. Виконайте завантаження в банк, інтеграцію або ручний переказ — як це заведено у вашій організації, — а потім за допомогою [Звірки з банком](/docs/buhhalteriia/bank-reconciliation) зіставте бухгалтерські записи з банківською випискою. ## Усунення проблем ### Рахунок-фактура або запит постачальника недоступні для вибору Переконайтеся, що вихідний документ проведено, затверджено, не оплачено і що він належить організації, вказаній у Платіжному дорученні. Перевірте тип платіжного доручення та чи не включено цей документ уже в інший активний пакет. ### Немає банківського рахунку постачальника Створіть і перевірте [Банківський рахунок](/docs/buhhalteriia/bank-account) постачальника, пов'язавши його з правильним контрагентом, і вкажіть ім'я одержувача та потрібні банківські реквізити. Якщо наявний рядок не оновився, знову відкрийте Платіжне доручення й повторно підтягніть документ. ### Банк відхиляє експортований або переданий пакет Порівняйте вимоги банку до файлу чи API з даними, експортованими з ERPNext. Платіжне доручення впорядковує затверджені документи, але специфічні для банку формати файлів і автоматична передача можуть потребувати інтеграції або доопрацювання. Перш ніж працювати в реальному режимі, перевірте невеликий тестовий пакет. ### У дорученні вказано не того постачальника або не ту суму Виправте чернетку до проведення. Якщо документ уже проведено, скористайтеся підтримуваним порядком скасування або внесення змін і збережіть історію змін. Не створюйте компенсаційних Введень платежу, доки не з'ясуєте, чи банк фактично обробив пакет. ## Поширені запитання ### Чи оплачує постачальників або формує проводки проведення Платіжного доручення? Проведення Платіжного доручення не переказує гроші через банк. Якщо його сформовано із запитів на оплату, бухгалтерські записи ще потрібно створити й обробити. Якщо його сформовано з проведених Введень платежу, проводки вже існують, але реальний рух коштів у банку все одно потрібно виконати й звірити. ### Чи Платіжне доручення — це те саме, що оплата кількох рахунків-фактур одним Введенням платежу? Ці документи мають різне призначення. Платіжне доручення може групувати платежі для кількох постачальників і одержувачів. Стандартне Введення платежу належить одному контрагенту й відображає фактичний рух у обліку. ### Чи може Платіжне доручення автоматично сформувати файл для завантаження в банк? Лише якщо ваша версія ERPNext, регіональний застосунок або інтеграція підтримує формат, потрібний банку. Не варто розраховувати, що стандартний документ сформує файл, який прийме будь-який банк. ### Чи можна використовувати Платіжне доручення для клієнтів, працівників або акціонерів? Використовуйте лише ті типи контрагентів і документів, які підтримує поточна форма Платіжного доручення та її перевірки. Типовий сценарій — групування платежів постачальникам. Інші підтримувані джерела спершу перевірте на тестовому сайті. ### Як організувати затвердження великих пакетів? Використовуйте ролі та [Робочий процес](https://docs.frappe.io/framework/workflows), щоб підготовку, перевірку й проведення виконували відповідні користувачі. Перш ніж передавати платіж у банк, незалежно перевірте реквізити одержувачів і загальні суми пакетів. ## Пов'язані теми - [Введення платежу](/docs/buhhalteriia/payment-entry) - [Звірка платежів](/docs/buhhalteriia/payment-reconciliation) - [Звірка з банком](/docs/buhhalteriia/bank-reconciliation) - [Банківська операція](/docs/buhhalteriia/bank-transaction) - [Запис журналу](/docs/buhhalteriia/journal-entry) --- *Переклад сторінки [«Payment Order»](https://docs.frappe.io/erpnext/payment-order) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*