Початок роботи: організація, план рахунків НП(С)БО, гривня
Перший крок упровадження — організація з українським планом рахунків і правильними рахунками за замовчуванням. Від них залежить, на які рахунки ERPNext сам рознесе кожну продажу, закупівлю й оплату. Нижче — як це налаштовано в демо «Демо Облік»; так само ми налаштовуємо систему клієнтам.
Усе з цієї інструкції можна подивитися наживо в демо: вхід за кодом на e-mail, без реєстрації.
Організація
Налаштування > Організація. На вкладці «Детальніше» задано абревіатуру (у демо — DO, вона додається до назв рахунків і складів), валюту за замовчуванням і валюту звітності — UAH, країну — Україна. Гривня стоїть основною валютою з першого дня: змінити її після перших проводок не можна.
План рахунків НП(С)БО
Стандартні шаблони ERPNext — міжнародні. Український план рахунків бухгалтерського обліку (НП(С)БО) підключає наш застосунок: на вкладці «Рахунки» в полі Шаблон плану рахунків обрано «Україна — План рахунків бухгалтерського обліку (НП(С)БО)». План створюється разом з організацією, тому шаблон обирають до першої операції.
План видно деревом у Рахунки > План рахунків: класи, групи й субрахунки з номерами, як у НП(С)БО, і поточні залишки праворуч. Проводки робляться лише на субрахунки (311, 361, 702…), групи підсумовують їх.
Рахунки за замовчуванням
На тій самій вкладці задано рахунки, які ERPNext підставляє в документи сам, щоб користувачеві не обирати їх щоразу:
| Поле | Рахунок у демо |
|---|---|
| Банківський рахунок за замовчуванням | 311 — Поточні рахунки в національній валюті |
| Грошовий рахунок за замовчуванням | 301 — Готівка в національній валюті |
| Рахунок дебіторської заборгованості | 361 — Розрахунки з вітчизняними покупцями |
| Рахунок кредиторської заборгованості | 631 — Розрахунки з вітчизняними постачальниками |
| Рахунок собівартості проданих товарів | 902 — Собівартість реалізованих товарів |
| Рахунок доходів | 702 — Дохід від реалізації товарів |
| Рахунок знижок з оплати | 704 — Вирахування з доходу |
| Рахунок списання | 944 — Сумнівні та безнадійні борги |
Аванси — на окремих рахунках. На вкладці «Рахунки» також увімкнено облік авансових платежів на окремому рахунку контрагента: одержані аванси йдуть на 6811, видані — на 3711, а не змішуються з 361 і 631. Як працює передоплата від покупця — в інструкції «Продаж із ПДВ» і в документації «Аванси на окремому рахунку».
Курс НБУ і законодавчі параметри
Для документів в іноземній валюті ERPNext бере курс із «Обміну валюти». Офіційний курс НБУ туди щодня завантажує наш модуль «Законодавство»; він же веде мінімальну зарплату, прожиткові мінімуми, ставки й календар з підставою в законі. У демо модуля немає — там лише гривневі операції.
Що далі
Докладніше в документації: Організація · План рахунків · Облікові налаштування організації