Аванси на окремому рахунку контрагента
Деякі організації обліковують аванси на окремому рахунку контрагента, доки не буде виставлено рахунок-фактуру. Налаштуйте такий рахунок уважно, щоб аванс лишався прив'язаним до клієнта чи постачальника і міг бути перекласифікований під час розподілу.
Перед початком
Перевірте організацію, валюту, рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості та рахунок банку або каси. Використовуйте проведені вихідні документи й тримайте під рукою банківські реквізити платежу або повідомлення про платіж.
Як вести аванси на окремому рахунку контрагента
- Створіть окремий рахунок дебіторської або кредиторської заборгованості з правильними кореневим типом і типом рахунку.
- Увімкніть відповідне налаштування рахунку авансів для організації або сценарію операцій.
- Відобразіть аванс за контрагентом на цьому окремому рахунку.
- Коли рахунок-фактуру буде проведено, звірте аванс і перевірте записи перекласифікації.
- Після розподілу перевірте і субрахунок контрагента, і Головну книгу.
Важливі поля та їх значення
| Поле | За що відповідає |
|---|---|
| Тип контрагента і Контрагент | Зберігають прив'язку авансу до клієнта чи постачальника. |
| Списано з або Зараховано на | Окремий рахунок авансів, який використовує документ. |
| Посилання | Замовлення або інше комерційне зобов'язання. |
| Нерозподілена сума | Аванс, який ще чекає на рахунок-фактуру. |
| Валюта рахунку | Валюта, у якій ведеться рахунок авансів. |
Що відбувається після проведення або обробки
ERPNext оновлює відповідні бухгалтерські записи та, де це застосовно, непогашені або нерозподілені суми. Перш ніж вважати процес завершеним, перевірте Головну книгу, субрахунок контрагента та статус вихідного документа. Збережена чернетка на облік не впливає.
Усунення проблем
Аванс недоступний у рахунку-фактурі
Переконайтеся, що платіж і рахунок-фактура мають того самого контрагента, організацію, валюту та налаштований рахунок авансів дебіторської чи кредиторської заборгованості. Функцію окремого рахунку авансів потрібно ввімкнути до проведення платежу, а рахунок авансів за замовчуванням для контрагента має бути налаштований правильно.
Після розподілу аванс лишається на окремому рахунку
Перевірте, чи завершилася звірка, і перегляньте сформовані проводки. Ручний Запис журналу на сторонній рахунок зобов'язань або активів не бере участі в стандартному процесі закриття.
Наявні аванси досі обліковуються на звичайному рахунку дебіторської чи кредиторської заборгованості
Зміна налаштування не переписує історичні записи. Застосовуйте нові налаштування лише до майбутніх операцій, якщо бухгалтер не затвердить контрольований перенос залишків окремим записом.
Поширені запитання
Навіщо обліковувати аванси на окремому рахунку контрагента?
Так аванси від клієнтів відображаються як зобов'язання, а аванси постачальникам — як активи, а не як від'ємні залишки дебіторської чи кредиторської заборгованості. Використовуйте цей підхід, якщо таке подання відповідає вашій обліковій політиці.
Чи можна ввімкнути налаштування, коли операції вже існують?
Так, але наявні записи в обліку залишаться на початкових рахунках. Перш ніж змінювати облік на робочому сайті, перевірте звітність і звірку.
Чи можна розподілити один аванс на кілька рахунків-фактур?
Один аванс можна розподіляти частинами на відповідні рахунки-фактури того самого контрагента й рахунку. Невикористаний залишок лишається доступним, доки його не буде розподілено або повернено.
Чи обов'язково має існувати замовлення, перш ніж відображати аванс?
Ні, замовлення не обов'язкове. Прив'язка платежу до Замовлення на продаж або Замовлення на купівлю покращує простежуваність, якщо комерційне зобов'язання вже існує.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Advance in Separate Party Account» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.