Облік переплат клієнтів
Якщо клієнт заплатив більше, ніж залишок за рахунком-фактурою, розподіліть лише ту суму, що закриває рахунок-фактуру. Надлишок залиште нерозподіленим як аванс клієнта, а потім зарахуйте його в наступний рахунок-фактуру або поверніть погодженим платежем.
Перш ніж почати
Перевірте, що правильно вибрано організацію, валюту, рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості та банківський або касовий рахунок. Використовуйте проведені документи-підстави й тримайте під рукою банківський референс платежу або повідомлення платника про призначення платежу.
Як облікувати переплату клієнта
- Зафіксуйте всю отриману суму одним «Введенням платежу».
- У таблиці посилань розподіліть суму залишку за рахунком-фактурою.
- Решту суми залиште нерозподіленою.
- Скористайтеся «Звіркою платежів», щоб зарахувати залишок у пізніший рахунок-фактуру, або оформіть контрольоване повернення.
- Після розподілу чи повернення перевірте розрахунки з клієнтом.
Важливі поля та їх значення
| Поле | За що відповідає |
|---|---|
| Сплачена сума | Уся отримана сума. |
| Розподілена сума | Сума, якою закрито поточні рахунки-фактури. |
| Нерозподілена сума | Кредит клієнта, доступний для подальшого використання. |
| Контрагент | Клієнт, якому належить цей кредит. |
| Довідковий номер | Банківське підтвердження переплати. |
Що відбувається після проведення або обробки
ERPNext оновлює відповідні бухгалтерські записи та, де це застосовно, непогашені або нерозподілені суми. Перш ніж вважати процес завершеним, перевірте Головну книгу, розрахунки з контрагентом і статус документів-підстав. Збережена чернетка на облік не впливає.
Вирішення проблем
Надлишок не з'являється в наступному рахунку-фактурі
Переконайтеся, що сума досі нерозподілена й стосується того самого клієнта, організації, валюти та рахунку дебіторської заборгованості. У чернетці рахунку-фактури підтягніть аванси, а для проведеного рахунку-фактури скористайтеся «Звіркою платежів».
Додаткова комісія платіжного шлюзу відображається як аванс клієнта
ERPNext вважає гроші, отримані понад розподілене на рахунки-фактури, нерозподіленим залишком. Якщо ця додаткова сума — дохід або відшкодування комісії, а не кредит клієнта, виставте на неї рахунок-фактуру або облікуйте її відповідним підтримуваним способом.
Надлишок зараховано не в той рахунок-фактуру
Якщо помилка лише в розподілі, скасуйте звірку платежу, а потім виконайте «Звірку платежів». Якщо неправильні сама сума, контрагент чи рахунок обліку, скасуйте «Введення платежу» і внесіть зміни.
Поширені запитання
Що робити, коли клієнт заплатив більше, ніж сума рахунку-фактури?
Розподіліть суму рахунку-фактури, а решту залиште нерозподіленою. ERPNext може вважати цей залишок авансом, доступним для того самого клієнта.
Чи можна повернути надлишок?
Оформіть простежуваний вихідний платіж або погоджене коригування, яке закриває баланс клієнта. Збережіть початкове надходження й зазначте причину повернення.
Чи можна перенести переплату на іншого клієнта?
Не змінюйте контрагента в початковому надходженні. Якщо кредит справді належить іншому контрагенту, оформіть погоджене бухгалтерське перенесення з прозорим журналом аудиту та дозволом.
Чи зменшує нерозподілений платіж непогашену суму конкретного рахунку-фактури?
Ні, доки його не розподілено. Контрагент може мати загальний кредит, а окремі рахунки-фактури при цьому залишатимуться непогашеними.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Handling Excess Customer Payments» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.