Помилка Value Out of Sync: синхронізація залишку запасів і сальдо рахунку запасів

Коли ввімкнено безперервний облік запасів, ERPNext синхронізує картку складського обліку з бухгалтерськими регістрами. Якщо залишок запасів і сальдо рахунку запасів не збігаються для організації, рахунку чи складу, ERPNext зупиняє операцію й показує повідомлення перевірки Value Out of Sync (вартість не синхронізована).

Зазвичай це означає, що через давніші складські чи бухгалтерські записи виникла різниця між вартістю запасів і сальдо відповідного рахунку запасів. Цю невідповідність потрібно виправити, перш ніж проводити подальші операції.

Чому так стається

За безперервного обліку кожен рух запасів впливає й на бухгалтерський облік. Наприклад, прибуткова накладна, видаткова накладна, рух ТМЦ чи рахунок-фактура з впливом на запаси можуть оновлювати і запаси, і рахунки. Якщо одну сторону було змінено, скасовано, перепроведено чи виправлено, а інша сторона не відповідає їй точно, два залишки можуть розійтися.

ERPNext показує це повідомлення, щоб нові операції не спиралися на неправильну оцінку запасів чи неправильне сальдо рахунку запасів.

Як це виправити

1. Уважно прочитайте повідомлення й визначте організацію, рахунок запасів, склад і суму різниці, зазначені в ньому.
2. Натисніть Створити запис журналу у повідомленні.
3. Перевірте рахунки й суми в записі журналу, який створив ERPNext.
4. Заповніть відсутні дані, наприклад центр витрат чи інші обов'язкові облікові аналітики.
5. Збережіть і проведіть запис журналу.
6. Повторіть операцію, під час якої з'явилося повідомлення.

Запис журналу коригує бухгалтерське сальдо так, щоб воно збігалося із залишком у картці складського обліку. Після проведення виправлення ERPNext має дозволити операцію.

Перш ніж проводити запис журналу

• Переконайтеся, що рахунок запасів, вибраний у записі журналу, — той самий, що вказаний у повідомленні.
• Визначте, чи має запис бути за дебетом чи за кредитом, залежно від різниці, показаної в помилці.
• Перевірте облікові аналітики — центр витрат, проєкт чи фінансову книгу, якщо вони ввімкнені у вашій системі.
• Якщо різниця велика чи неочікувана, перегляньте останні складські й бухгалтерські операції, перш ніж проводити коригування.

Після виправлення

Після проведення запису журналу знову відкрийте початковий документ і спробуйте зберегти чи провести його. Якщо те саме повідомлення з'явиться для іншого рахунку, складу чи організації, повторіть виправлення для цієї конкретної різниці.

Якщо невідповідність виникає знову й знову, перевірте, чи не впливають на той самий рахунок запасів давніші перепроведення запасів, скасовані документи, операції заднім числом або нестандартні бухгалтерські записи.

Переклад сторінки «Value Out of Sync Error: Stock Balance and Stock Account Balance Syncing» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.