Nova Electronics Trading починає з трьох акціонерів: Олені Брукс (Elena Brooks) належить 6 000 акцій, Маркусу Лі (Marcus Lee) — 4 000, а Horizon Ventures LLC — 1 000. Потім Олена передає 1 000 акцій компанії Horizon. Нові залишки мають бути такими: 5 000 в Олени, 4 000 у Маркуса і 2 000 у Horizon. Керівництво хоче перевірити дві речі: хто чим володіє сьогодні і які операції пояснюють, як склалася така картина.
ERPNext розносить ці питання по двох звітах. «Залишок акцій» — це поточний знімок. «Книга обліку акцій» — історія, що стоїть за цим знімком. Використовуйте обидва, коли перевіряєте власників, розбираєте розбіжності або готуєте інформацію для перевірки фахівцями.
Залишок акцій
Відкрийте Залишок акцій і відфільтруйте за Організацією або Акціонером. Звіт показує, скільки акцій зараз належить кожному акціонеру, і їхню вартість. Він відповідає на питання: «Хто чим володіє зараз?»
Книга обліку акцій
Відкрийте Книгу обліку акцій і відфільтруйте за Організацією, періодом або Акціонером. Звіт містить проведені Передачі частки: випуски, викупи та передачі між власниками. Він відповідає на питання: «Звідки взявся цей залишок?»
Як обрати звіт
| Питання | Звіт |
|---|---|
| Скільки акцій зараз у кожного власника? | Залишок акцій |
| Який випуск чи передача змінили пакет? | Книга обліку акцій |
| Яка поточна позиція конкретного власника? | Залишок акцій із фільтром за Акціонером |
| Що відбувалося протягом певного періоду? | Книга обліку акцій із фільтром за датою |
Усунення проблем
Нещодавно створеного акціонера немає у звіті
Акціонер без проведеного випуску акцій не має пакета, який можна показати. Проведіть випуск і оновіть звіт.
Бракує передачі
Переконайтеся, що Передачу частки проведено, фільтри за Організацією та датою її охоплюють, а акціонера обрано правильно.
Часті запитання
Чи може «Залишок акцій» замінити Книгу обліку акцій?
«Залишок акцій» показує результат, але не послідовність операцій. Якщо потрібен аудиторський слід, користуйтеся Книгою обліку акцій.
Чи замінюють ці звіти офіційний реєстр акціонерів?
ERPNext веде робочий облік власності. Офіційну форму, порядок затвердження та вимоги до подання уточнюйте у кваліфікованого фахівця з урахуванням законодавства вашої країни.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Share Reports» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.