Напівавтоматична звірка платежів
Напівавтоматична звірка допомагає зіставляти нерозподілені платежі з непогашеними рахунками-фактурами за контрагентом, сумою та датою. Сприймайте пропозиції системи як варіанти й перевіряйте їх, перш ніж проводити розподіл.
Перш ніж почати
Перевірте, що правильно вибрано організацію, валюту, рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості та банківський або касовий рахунок. Використовуйте проведені документи-підстави й тримайте під рукою банківський референс платежу або повідомлення платника про призначення платежу.
Як виконати напівавтоматичну звірку платежів
- Відкрийте інструмент звірки й виберіть організацію, тип контрагента та контрагента.
- Завантажте непогашені рахунки-фактури та нерозподілені платежі.
- Перегляньте запропоновані зіставлення й порівняйте їх із призначенням платежу.
- Якщо пропозиція неповна або неправильна, скоригуйте розподіл.
- Виконайте звірку та перевірте оновлені непогашені залишки.
Важливі поля та їх значення
| Поле | За що відповідає |
|---|---|
| Сума рахунку-фактури | Початкова сума рахунку-фактури. |
| Сума заборгованості | Непогашений залишок. |
| Сума оплати | Доступна нерозподілена сума. |
| Розподілена сума | Сума, яку інструмент зарахує. |
| Посилання та дата | Дані, за якими підтверджують правильність зіставлення. |
Що відбувається після проведення або обробки
ERPNext оновлює відповідні бухгалтерські записи та, де це застосовно, непогашені або нерозподілені суми. Перш ніж вважати процес завершеним, перевірте Головну книгу, розрахунки з контрагентом і статус документів-підстав. Збережена чернетка на облік не впливає.
Вирішення проблем
Немає запропонованих зіставлень
Перевірте контрагента, рахунок, валюту, період і наявність непогашених чи нерозподілених залишків. Щоб зіставлення працювало надійніше, ретельніше заповнюйте номери документів і описи в імпортованих банківських операціях.
Запропоновано не той рахунок-фактуру
Відхиліть пропозицію й виберіть правильний документ. Схожих сум і дат недостатньо, якщо платник, номер рахунку-фактури або призначення платежу цьому суперечать.
Платіж підходить до кількох рахунків-фактур
Перегляньте повідомлення клієнта про призначення платежу й розподіліть суму вручну. Не приймайте неоднозначне зіставлення лише заради того, щоб розчистити список.
Поширені запитання
Що означає «напівавтоматична»?
ERPNext пропонує або відбирає ймовірні зіставлення, але користувач перевіряє й підтверджує розподіл, перш ніж його буде оброблено.
Чи безпечно зіставляти лише за сумою?
Сума — лише одна з ознак. Порівнюйте також контрагента, валюту, дати, посилання та непогашені залишки.
Чи можна розділити один запропонований платіж між кількома рахунками-фактурами?
Так, якщо платіж покриває кілька рахунків-фактур, розділіть придатний платіж за допомогою доступних інструментів розподілу.
Чи змінює прийняття пропозиції банківську виписку?
Ні, зовнішня банківська виписка не змінюється. Фіксується лише зв'язок між наявними в ERPNext записами платежу та рахунку-фактури.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Semi-Auto Payment Reconciliation» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.