Облікові налаштування Організації за замовчуванням
Операція може бути повністю правильною з погляду бізнесу й усе одно потрапити не на той рахунок, якщо ERPNext не знає, які значення за замовчуванням застосувати. Облікові налаштування Організації за замовчуванням дають кілька переваг:
- Слугують резервними рахунками й Центром витрат, які використовуються, коли Номенклатура, контрагент, склад, Спосіб оплати або рядок документа не задають конкретнішого значення.
- Економлять час: не потрібно вручну вибирати рахунки в кожному документі.
- Усувають помилки введення, які неминучі, якщо бухгалтерам доводиться щоразу заново вибирати рахунок.
У Nova Industries рахунки-фактури клієнтам зазвичай проводяться на рахунок «Дебітори», рахунки постачальників — на «Кредитори», а надходження в банк — на банківський рахунок організації. Якщо налаштувати ці значення один раз, бухгалтерії не доведеться щоразу вибирати той самий рахунок, і зменшиться ризик, що двоє працівників по-різному відобразять схожі операції.
Значення за замовчуванням не перекривають усе. ERPNext бере найконкретніше допустиме значення, яке знайде, і лише потім звертається до картки Організації. На цій сторінці описано, які значення за замовчуванням важливі, де їх налаштувати і як перевірити, що документи вибирають саме ті рахунки, які ви планували.
Перед початком
Створіть для організації План рахунків, Фінансовий рік і Центр витрат. Рахунки мають належати тій самій організації.
Рахунки контрагентів за замовчуванням
Відкрийте Організація, виберіть організацію й перейдіть на вкладку Рахунки.
| Поле | Для чого використовується |
|---|---|
| Рахунок дебіторської заборгованості за замовчуванням | Залишки клієнтів і рахунки-фактури (продаж) |
| Рахунок кредиторської заборгованості за замовчуванням | Залишки постачальників і рахунки-фактури на покупку |
| Грошовий рахунок за замовчуванням | Оплати й надходження готівкою |
| Банківський рахунок за замовчуванням | Оплати й надходження через банк, якщо не вибрано конкретнішого рахунку |
Рахунки, задані в картці Клієнта чи Постачальника, можуть перекривати значення організації. Рахунок оплати може також підставити Спосіб оплати.
Рахунки доходів і витрат та Центр витрат за замовчуванням
Задайте для організації основний рахунок доходів, рахунок витрат і Центр витрат.
Зазвичай ERPNext визначає значення для документа з найконкретнішого доступного джерела. Значення з Номенклатури, Групи номенклатури, Складу, Клієнта, Постачальника та самого документа мають пріоритет над значеннями організації.
Рахунки для коригувань
Задайте рахунки для списань, курсових різниць і заокруглень.
| Поле | Типове використання |
|---|---|
| Рахунок списання | Списання дрібних залишків під час оплати або звірки |
| Прибутки/збитки від курсової різниці | Реалізовані курсові різниці |
| Рахунок нереалізованих курсових різниць | Переоцінка непогашених залишків в іноземній валюті |
| Рахунок заокруглення | Дрібні різниці через точність валюти |
| Центр витрат заокруглення | Центр витрат для проводки заокруглення |
Інші облікові налаштування Організації
Перегляньте налаштування обліку доходів і витрат майбутніх періодів, авансових платежів, переоцінки валютного курсу, бюджетів і основних засобів, якщо ваша організація використовує ці функції. Не заповнюйте всі поля лише тому, що вони є. Налаштовуйте розділ тоді, коли відповідний процес справді використовується.
Перевірка налаштувань
Створіть по одному чернетковому Рахунку-фактурі (продаж), Рахунку-фактурі на покупку, Введенню платежу та Запису журналу. Переконайтеся, що рахунки й Центри витрат підставляються так, як очікується. Проводьте лише тестові документи, які можна безпечно скасувати.
Вирішення проблем
Рахунок не з'являється в полі
Перевірте, що це субрахунок (не група), він належить тій самій організації, не вимкнений і має правильний кореневий тип або тип рахунку.
Підставляється інший рахунок
Перевірте Номенклатуру, Групу номенклатури, контрагента, Склад, Спосіб оплати і рядок документа. Можливо, пріоритет має конкретніше значення за замовчуванням.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Company Accounting Defaults» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.