Інвентаризація

Інвентаризація — це підрахунок і оцінка матеріалів і продукції, яку проводять періодично та наприкінці року.

Її проводять, щоб:

• узгодити фактичні залишки з обліковими;
• оцінити запаси для складання фінансової звітності.

Документ «Інвентаризація» в ERPNext використовують, щоб:

• внести початкові залишки;
• звірити облікові залишки з фактичними.

Щоб відкрити список інвентаризацій, перейдіть: > Головна > Запаси > Інструменти > Інвентаризація

1. Початкові залишки

За допомогою інвентаризації можна оновити кількість певної номенклатури на складі станом на певний момент. Можна також додати на склад номенклатуру із серійними номерами чи номерами партій.

1. Відкрийте список інвентаризацій і натисніть «Створити».
2. Виберіть у полі «Мета» значення «Початкові запаси». Дату й час проведення можна змінити.
3. Вкажіть код номенклатури, склад, кількість і собівартість. Якщо номенклатура обліковується за серійними номерами чи партіями, додайте їх.
4. Якщо серійні номери чи номери партій мають створитися автоматично, залиште ці поля порожніми.
   Для автоматичного створення серійних номерів потрібно задати «Серії серійних номерів» у картці номенклатури. Для автоматичного створення номерів партій увімкніть у картці номенклатури прапорець «Автоматично створювати нову партію».
5. У полі «Рахунок різниці» буде встановлено «Тимчасові вхідні залишки».
6. Збережіть і проведіть документ.

Примітка: щоб це працювало, у картці номенклатури має бути ввімкнено параметр «Відстежувати наявність».

2. Інвентаризація

Інвентаризація — це підрахунок і оцінка товарних запасів, який проводять періодично та наприкінці року, щоб оцінити всі запаси для складання фінансової звітності. Під час інвентаризації фактичні залишки перевіряють і вносять у систему. Фактичні залишки й залишки в системі мають збігатися. Якщо вони розходяться, за допомогою інвентаризації можна привести кількість і вартість запасів у відповідність до фактичних.

Щоб провести інвентаризацію:

1. Відкрийте список інвентаризацій і натисніть «Створити».
2. Виберіть у полі «Мета» значення «Інвентаризація». Дату й час проведення можна змінити.
3. Вкажіть код номенклатури та склад.
4. Поточні кількість і собівартість підтягнуться автоматично; змініть кількість відповідно до фактичної.
5. У полі «Рахунок різниці» за замовчуванням буде встановлено рахунок витрат «Коригування запасів».
6. Типовий центр витрат — «Основний»; за потреби змініть його.
7. Збережіть і проведіть документ.

3. Можливості інвентаризації

3.1 Завантаження даних з електронної таблиці

Якщо номенклатури багато, дані можна завантажити з електронної таблиці.

1. Завантажте шаблон

Відкрийте нову інвентаризацію і натисніть кнопку «Звантажити», щоб отримати шаблон у форматі CSV.

2. Внесіть дані в шаблон CSV.

Формат CSV чутливий до регістру. Не змінюйте заголовки, наявні в шаблоні. У стовпцях коду номенклатури та складу вкажіть точно такі коди номенклатури і назви складів, як у вашому ERPNext. У стовпці кількості вкажіть залишок, який потрібно встановити для цієї номенклатури на конкретному складі.

3. Завантажте заповнений файл CSV, натиснувши кнопку «Завантажити».
4. Перевірте дані, збережіть і проведіть документ.
5. Оновлені залишки можна переглянути у звіті «Картка складського обліку».

3.2 Отримання залишків і вартості на певну дату й час

Залишки та їхню вартість на певну дату й час з вибраного складу можна підтягнути кнопкою Номенклатура. Після цього кількість і собівартість можна змінити за потреби.

3.3 Підрахунок фактичних запасів за допомогою сканера штрих-кодів

Якщо для номенклатури налаштовано штрих-коди, звіряти фактичну кількість можна сканером штрих-кодів. Для цього:

1. Вкажіть склад за замовчуванням.
2. Увімкніть «Режим сканування». Тоді наявна кількість не підтягуватиметься, а кількість додаватиметься поступово, з кожним відсканованим товаром.
3. Клацніть у полі «Сканувати штрих-код» і скануйте товари сканером. Таблиця позицій інвентаризації оновлюватиметься під час сканування. Цей процес показано на відео нижче.

4. Набір серійних номерів і партій

У версії 15 з'явилася функція набору серійних номерів і партій для складських операцій із номенклатурою, що обліковується за серійними номерами чи партіями. В інвентаризації є два способи створити набір серійних номерів і партій.

• Використання полів серійних номерів / партій

Можна скористатися старими полями серійних номерів / партій, щоб набір серійних номерів і партій створився автоматично. Для цього в рядку позиції потрібно ввімкнути прапорець «
Використовувати поля серійних номерів / партій».

5. Використання набору серійних номерів і партій

Для інвентаризації номенклатури із серійними номерами чи партіями можна використати набір серійних номерів і партій. Тут доступні два варіанти: «Звірити всі серійні номери / партії» або «Звірити вибрані серійні номери / партії».

Звірити вибрані серійні номери / партії: вимкніть прапорець «Звірити всі серійні номери / партії» і створіть набір серійних номерів і партій для конкретних серійних номерів чи партій. Тоді система автоматично створить поточний набір серійних номерів і партій для серійних номерів чи партій, які ви вручну вибрали в наборі серійних номерів і партій.

Наприклад, якщо у вас 10 партій і потрібно змінити собівартість лише двох, вимкніть прапорець «Звірити всі серійні номери / партії» і створіть набір серійних номерів і партій для цих двох партій із новою собівартістю.

Звірити всі серійні номери / партії

Увімкніть прапорець «Звірити всі серійні номери / партії» і створіть набір серійних номерів і партій.

Наприклад, у вас 10 партій, а після звірки потрібно залишити лише одну. За допомогою інвентаризації можна автоматично списати 9 партій і залишити одну. Для цього в позиції інвентаризації ввімкніть прапорець «Звірити всі серійні номери / партії» — під час проведення інвентаризації система автоматично спише 9 партій і додасть одну.

Переклад сторінки «Stock Reconciliation» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.