Скасування звірки платежів
Скасування звірки прибирає розподіл між платежем чи кредитом і рахунком-фактурою. Самі документи при цьому не видаляються. Використовуйте його, коли платіж прив'язали не до того рахунку-фактури або на неправильну суму.
Перш ніж почати
Перевірте, що правильно вибрано організацію, валюту, рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості та банківський або касовий рахунок. Використовуйте проведені документи-підстави й тримайте під рукою банківський референс платежу або повідомлення платника про призначення платежу.
Як скасувати звірку платежів
- Знайдіть помилковий розподіл і перевірте документи-підстави.
- Відкрийте інструмент скасування звірки з документа, що його підтримує, або з робочого простору.
- Виберіть лише той розподіл, який потрібно прибрати.
- Підтвердьте дію та перевірте, якими стали непогашені й нерозподілені залишки.
- Якщо потрібно, зарахуйте платіж у правильний рахунок-фактуру.
Перед проведенням перевірте «Введення платежу», пов'язаний рахунок-фактуру та суму, яку буде відв'язано.
Після проведення «Введення платежу» з прикладу вже не має розподілу на рахунок-фактуру, а його 400 USD знову доступні як нерозподілена сума.
Важливі поля та їх значення
| Поле | За що відповідає |
|---|---|
| Документ | «Введення платежу», «Запис журналу» або кредитовий документ, що містить розподіл. |
| За документом | Рахунок-фактура, з якого буде прибрано розподіл. |
| Розподілена сума | Сума, яку буде відв'язано. |
| Дата проведення | Дата, пов'язана з початковим розподілом. |
| Статус відв'язки | Показує, що розподіл більше не діє. |
Що відбувається після проведення або обробки
ERPNext оновлює відповідні бухгалтерські записи та, де це застосовно, непогашені або нерозподілені суми. Перш ніж вважати процес завершеним, перевірте Головну книгу, розрахунки з контрагентом і статус документів-підстав. Збережена чернетка на облік не впливає.
Вирішення проблем
Дія «Скасувати звірку» недоступна
Переконайтеся, що платіж зараз звірений, документ і ваша версія ERPNext підтримують скасування звірки, а ваша роль має відповідний дозвіл. Для деяких старіших розподілів замість цього потрібно скасувати документ і внести зміни.
Після скасування звірки помилковий рахунок-фактура досі показується оплаченим
Оновіть звіт і перегляньте в Книзі платежів, чи немає інших розподілів, кредит-нот або платежів. Видалення одного розподілу не прибирає інших коректних погашень.
Платіж не стає доступним для повторного розподілу
Перевірте його нерозподілену суму, контрагента, рахунок, валюту та статус документа. Переконайтеся, що скасування звірки завершилося без помилок.
Поширені запитання
Чи скасовує скасування звірки саме «Введення платежу»?
Ні, рух коштів у банку не сторнується. Прибирається лише вибраний розподіл платежу на рахунок-фактуру, щоб суму можна було зарахувати правильно.
Чи змінює скасування звірки записи в Головній книзі?
Підтримуваний процес оновлює облікові посилання, потрібні для скасування розподілу. Після обробки перегляньте Головну книгу та Книгу платежів.
Чи можна скасувати звірку лише частини розподілу?
Користуйтеся засобами, доступними у вашій версії, і, де це підтримується, вибирайте лише потрібний розподіл. Перевірте непогашені й нерозподілені суми, що вийшли в результаті.
Що робити одразу після цього?
Звірте платіж із правильним рахунком-фактурою або зафіксуйте причину, чому він залишається нерозподіленим. Непояснені кредити можуть спотворювати роботу зі стягнення дебіторської заборгованості та з оплатами постачальникам.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Unreconcile Payments» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.