Для Nova Industries, виробника й дистриб'ютора електроніки, увімкнення EUR — перший крок до виставлення рахунків європейським клієнтам.
Nova веде облік у USD, але європейський клієнт очікує рахунок в EUR. Щоб EUR відображався правильно, ERPNext має знати її код, символ, дробову одиницю та числовий формат. Ці правила відображення зберігає картка «Валюта».
Увімкнення EUR робить валюту доступною для вибору. Воно не конвертує гроші, не створює рахунків в EUR і не змінює валюту організації. Ці рішення належать до Організації, валютних рахунків, клієнта, прайс-листа, документа та записів «Обмін валюти». На цій сторінці описано, як увімкнути валюту й перевірити, як її суми відображатимуться в ERPNext.
Перш ніж почати
З'ясуйте офіційний код валюти, символ, дробову одиницю та прийнятий формат запису. Якщо стандартний тризначний код уже існує, використовуйте його. Зміна валюти, яка широко використовується, впливає на відображення сум у формах, звітах і друкованих формах, тож перевірте вигляд, перш ніж змінювати стандартне визначення.
Також вам потрібні права на перегляд чи редагування довідника валют. Якщо ви хочете ввести курс, скористайтеся Обміном валюти. Якщо треба змінити базову валюту організації, спершу проаналізуйте організацію та наявні проводки. Картка валюти не перераховує історичні облікові дані.
Увімкнення та перевірка валюти
- Відкрийте список валют: «Бухгалтерський облік > Мультивалютна > Валюта».
- Знайдіть стандартний код, наприклад EUR.
- Відкрийте запис і встановіть позначку Увімкнено.
- Перевірте дробову частину, символ і числовий формат.
- Збережіть запис.
Увімкнення валюти лише робить її доступною для вибору. Воно не робить її валютою за замовчуванням для жодної організації, контрагента, рахунку, прайс-листа чи документа.
Перш ніж використовувати валюту в документах для клієнтів, перевірте збережений символ і роздільники на реалістичній сумі з тисячами й дробовою частиною.
Після збереження перезавантажте запис і перевірте відформатовану суму в документі-чернетці та в його попередньому перегляді друку. Так ви переконаєтеся, що і в робочому інтерфейсі, і в документах для контрагентів символ стоїть на правильному місці, а роздільники та назва дробової частини відповідають очікуванням.
Основні поля та їх значення
| Поле | Значення |
|---|---|
| Назва валюти | Стандартний код валюти, який є назвою запису, наприклад EUR, USD чи GBP. |
| Увімкнено | Робить валюту доступною в полях-посиланнях. Вимикайте невикористовувану валюту лише тоді, коли впевнені, що вона не потрібна жодному чинному процесу. |
| Дробова частина | Назва розмінної одиниці в однині, яка використовується під час запису суми прописом, наприклад цент або пенні. |
| Дробові одиниці | Кількість дробових одиниць в одній одиниці валюти. Для EUR це 100, бо один євро дорівнює 100 центам. |
| Значення найменшої частки валюти | Найменший номінал в обігу, указаний десятковим числом. Для EUR 0,01 означає один цент. Це не те саме, що точність розрахунків. |
| Символ | Символ для відображення, наприклад €, $ або £. |
| Показувати символ валюти праворуч | Ставить символ після числа там, де так прийнято. |
| Числовий формат | Визначає роздільники груп розрядів і дробової частини. Наприклад, #,###.## показує 12345.67 як 12,345.67. |
Загальносистемні налаштування системи і точність полів однаково впливають на те, зі скількома знаками після коми ERPNext рахує чи показує суми. Числовий формат змінює лише відображення — він не обов'язково округлює саму суму в головній книзі. Якщо ви використовуєте валюту без розмінної одиниці або з незвично високою точністю, перевірте звіти.
Де обирається валюта
Валюта відіграє в ERPNext кілька різних ролей:
| Запис | Що визначає валюта |
|---|---|
| Організація | Базова валюта облікових книг організації та сум у базовій валюті. |
| Рахунок | Фіксована валюта цього рахунку обліку. Один банківський чи касовий рахунок має відповідати одній валюті. |
| Клієнт або постачальник | Валюта розрахунків за замовчуванням і, якщо налаштовано, відповідний рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості. Див. Налаштування мультивалютності. |
| Прайс-лист | Валюта, у якій ведуться ціни номенклатури. |
| Документ продажу чи закупівлі | Валюта, яку бачить контрагент і в якій рахуються підсумки документа. ERPNext також фіксує еквівалент у валюті організації за курсом валюти. |
Не розраховуйте, що увімкнення EUR автоматично створить банківський рахунок чи рахунок дебіторської заборгованості в EUR. Створіть такі рахунки свідомо в плані рахунків, а потім пов'яжіть їх із відповідним клієнтом чи постачальником.
Числовий формат і точність
Числовий формат відповідає на питання, як показується число. Точність — скільки знаків після коми зберігається чи відображається. Наприклад, формат із двома знаками після коми сам по собі не гарантує, що кожна проводка буде округлена до двох знаків. Якщо у звіті з'являються несподівані знаки після коми, перевірте точність валюти та відповідних полів.
Використовуйте формат, звичний для тих, хто читатиме документ. #,###.## використовує кому для тисяч і крапку для дробової частини. #.###,## — крапку для тисяч і кому для дробової частини. Користувачі мають вводити суми відповідно до налаштованих на сайті регіональних параметрів і правил введення, а перед збереженням документа перевіряти, як система розпізнала значення.
Після увімкнення валюти
Налаштуйте решту процесу в такому порядку:
- Створіть потрібні валютні рахунки обліку.
- Вкажіть для контрагента «Валюта оплати» та рахунок за замовчуванням, якщо він зазвичай працює в цій валюті.
- Створіть відповідний прайс-лист, якщо ціни ведуться в іноземній валюті.
- Додайте курс вручну в «Обмін валюти» або перевірте налаштованого постачальника курсів валют.
- Протестуйте чернетку рахунку-фактури (продаж), рахунку-фактури на покупку або введення платежу і порівняйте підсумки у валюті документа та у валюті організації.
Усунення проблем
Валюта не з'являється в документі
Відкрийте картку валюти й перевірте, чи встановлено позначку Увімкнено. Потім перевірте, чи рахунок контрагента або прайс-лист не обмежують документ іншою валютою. Якщо рахунок контрагента ведеться в іноземній валюті, валюта документа зазвичай має з нею збігатися.
Символ або роздільники виглядають неправильно
Перевірте символ валюти, його розташування та числовий формат. Також перевірте числовий формат сайту й точність валюти. Після зміни довідника очистьте кеш браузера або перезавантажте документ.
Валюта без дробової частини у звіті все одно має знаки після коми
Приховати знаки після коми — не те саме, що змінити точність зберігання. Перш ніж покладатися на візуально округлений звіт для обов'язкової звітності, перевірте налаштування системи, поведінку звіту, округлення податків, оцінку запасів і точність відповідних полів.
Поширені запитання
Чи треба створювати кожну валюту, яку може використовувати бізнес?
Ні, більшість стандартних валют уже є в системі. Увімкніть лише ті, що потрібні вашим організаціям, контрагентам, рахункам, прайс-листам, документам чи звітам.
Чи можна змінити код валюти, коли вже є документи?
Вважайте код незмінним ідентифікатором. Створіть або увімкніть правильну стандартну валюту, а не перейменовуйте код, який використовується в наявних записах.
Чи змінює вимкнення валюти старі документи?
Ні. Валюта зникає зі звичайного вибору, але історичні суми не перераховуються й не видаляються. Перш ніж вимикати валюту, переконайтеся, що вона більше не потрібна звітам, повторюваним документам, інтеграціям та імпорту.
«Значення найменшої частки валюти» — це те саме, що точність валюти?
Ні. Найменша частка описує номінал, що є в обігу. Точність визначає деталізацію розрахунків чи відображення чисел в інших частинах системи.
Де вводити курс валюти?
Використовуйте «Обмін валюти» для збереженого курсу або дозвольте ERPNext звертатися до активного постачальника курсів, якщо відповідного курсу, введеного вручну, немає. Сама картка валюти курсу не містить.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Currency» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.