Заморожування бухгалтерських записів
Nova Industries почала працювати в ERPNext з 1 січня. Якщо хтось помилково проведе операцію грудневою датою, вступні залишки й затверджені звіти зі старої системи перестануть збігатися. Поле Рахунки заморожені до дати дає фінансовій службі просту межу: звичайні користувачі не можуть створювати чи змінювати бухгалтерські записи з датою до цієї дати включно.
Використовуйте цей механізм для дати переходу на систему, завершених місячних закриттів і періодів, які пройшли аудит. На відміну від Періоду обліку, це загальне заморожування обліку, а не перелік вибраних типів документів.
Як встановити дату заморожування
- Відкрийте картку Організація.
- Перейдіть на вкладку Закриття рахунків.
- У полі Рахунки заморожені до дати вкажіть останню дату, яку потрібно захистити.
- Оберіть Ролі, яким дозволено створювати і змінювати записи заморожених рахунків.
- Збережіть організацію й перевірте обмеження під обліковим записом без розширених прав, перш ніж на нього покладатися.
Обережно з роллю для винятків
Ця роль призначена для затверджених виправлень, а не для того, щоб і далі регулярно проводити документи заднім числом. Надавайте її небагатьом, вимагайте підтвердних документів і після кожного винятку переглядайте Головну книгу та історію версій.
Вирішення проблем
Користувач усе ще може проводити операції в замороженому періоді
Перевірте, чи має користувач дозволену роль для заморожених записів. Переконайтеся, що документ справді створює бухгалтерські проводки і що його дата проведення не пізніша за вказану дату заморожування.
Користувача з дозволеною роллю все одно блокує
Перевірте, чи немає проведеного періоду обліку, обмеження фінансового року, правила незмінності регістрів чи обмеження через перепроведення запасів. Це окремі механізми, і роль для заморожених записів не скасовує всіх перевірок.
Часті запитання
Чи видаляє або сторнує щось заморожування?
Воно лише забороняє нові зміни до встановленої дати. Наявні записи в регістрах залишаються без змін.
Чи можна щомісяця пересувати дату вперед?
Так, це поширена практика на кінець місяця після звірок і затвердження. Фіксуйте перелік кроків закриття і того, хто затвердив кожну зміну.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Freeze Accounting Entries» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.