Відкриття та закриття під час міграції

Дії з відкриття формують перші достовірні залишки в ERPNext. Дії з закриття завершують період у старій системі й запобігають змінам після звірки.

Закрийте стару систему

Перш ніж вивантажувати остаточні залишки:

1. Внесіть усі затверджені операції до дати переходу включно.
2. Звірте банк і касу.
3. Завершіть інвентаризацію та оцінку запасів.
4. Проведіть амортизацію, зарплату, податки, нарахування, передоплати та курсові коригування.
5. Звірте контрольні рахунки клієнтів і постачальників.
6. Сформуйте остаточну оборотно-сальдову відомість і допоміжні розшифровки.
7. Заблокуйте період у старій системі й обмежте внесення нових записів.

Пізні рахунки-фактури чи платежі занотуйте в журнал переходу й вирішіть, у якій системі їх обліковувати.

Відкрийте ERPNext

Використовуйте інструменти введення залишків у такому порядку:

1. Імпортер плану рахунків
2. Інструмент створення рахунків-фактур на вхідні залишки
3. Вхідні платежі та аванси
4. Інвентаризація
5. Записи вхідних залишків за активами
6. Запис журналу для введення решти залишків

Після кожного етапу формуйте оборотно-сальдову відомість, щоб помилки локалізувалися в межах поточного пакета.

Інструмент створення рахунків-фактур на вхідні залишки

Цей інструмент створює непогашені рахунки-фактури клієнтів і постачальників без історичної деталізації за номенклатурою. Він підходить для вхідного розподілу заборгованості за термінами, але не для аналітики історичних продажів чи запасів.

Імпортер плану рахунків

Використовуйте його до завантаження залишків. Після імпорту перевірте типи рахунків і налаштування організації за замовчуванням.

Документ на закриття періоду

«Документ на закриття періоду» переносить сальдо рахунків доходів і витрат на рахунок закриття. Це не інструмент імпорту вхідних залишків.

Використовуйте його лише тоді, коли потрібно закрити період саме в ERPNext. Якщо ERPNext починає роботу з початку нового фінансового року, закриття року, можливо, уже виконано в старій системі.

Заморозьте прийняті вхідні залишки

Після звірки й затвердження:

• збережіть затверджені звіти;
• обмежте права користувача, який виконував міграцію;
• заморозьте рахунки до дати переходу включно;
• створіть «Період обліку», якщо потрібно заблокувати окремі типи операцій;
• задокументуйте дозволені процедури виправлення.

Не заморожуйте рахунки до завершення звірки, бо тоді для виправлень знадобляться привілейовані дозволи.

Повторне відкриття — лише з дозволу

Якщо прийнятий період введення залишків потрібно виправити:

1. задокументуйте помилку та її фінансовий вплив;
2. отримайте дозвіл фінансової служби;
3. тимчасово надайте права уповноваженій ролі;
4. скасуйте й внесіть зміни або проведіть коригувальний запис із посиланням на початковий;
5. повторіть усі звірки, яких це стосується;
6. відновіть заморожування;
7. оновіть підтвердні документи про затвердження.

Пов'язані теми

• Вхідні залишки на рахунках
• Документ на закриття періоду
• Період обліку
• Налаштування рахунків

Переклад сторінки «Opening and Closing During Migration» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.