Звірка авансу, сплаченого постачальнику
Аванс постачальнику залишається нерозподіленим, доки не проведено рахунок-фактуру на покупку. Звірте аванс із цим рахунком-фактурою, щоб баланс постачальника і непогашена сума були правильними.
Перш ніж почати
Перевірте, що правильно вибрано організацію, валюту, рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості та банківський або касовий рахунок. Використовуйте проведені документи-підстави й тримайте під рукою банківський референс платежу або повідомлення платника про призначення платежу.
Як звірити аванс, сплачений постачальнику
- Переконайтеся, що «Введення платежу» з авансом проведено і воно досі нерозподілене.
- Відкрийте «Звірку платежів» і виберіть тип контрагента «Постачальник» та потрібного постачальника.
- Завантажте нерозподілений аванс і непогашений рахунок-фактуру на покупку.
- Введіть суму для розподілу та виконайте звірку.
- Перевірте непогашену суму рахунку-фактури на покупку й розрахунки з постачальником.
Важливі поля та їх значення
| Поле | За що відповідає |
|---|---|
| Нерозподілений платіж | Аванс, доступний для розподілу. |
| Рахунок-фактура на покупку | Рахунок-фактура постачальника, на який зараховується аванс. |
| Розподілена сума | Сума, яка зіставляється під час звірки. |
| Дата проведення | Дата, на яку відображається результат звірки. |
| Різниця | Залишок після розподілу. |
Що відбувається після проведення або обробки
ERPNext оновлює відповідні бухгалтерські записи та, де це застосовно, непогашені або нерозподілені суми. Перш ніж вважати процес завершеним, перевірте Головну книгу, розрахунки з контрагентом і статус документів-підстав. Збережена чернетка на облік не впливає.
Вирішення проблем
Аванс постачальнику недоступний
Переконайтеся, що «Введення платежу» проведено, воно стосується того самого постачальника та організації, використовує сумісний рахунок кредиторської заборгованості або налаштований рахунок авансів і досі має нерозподілений залишок.
Рахунок-фактура на покупку не підтягує аванс
Перевірте, чи створено рахунок-фактуру на основі того замовлення на купівлю, на яке посилається аванс. Для вже проведеного рахунку-фактури використовуйте «Звірку платежів», а не таблицю авансів у чернетці рахунку-фактури.
У постачальника кілька авансів, і вибрано не той
Перед обробкою порівняйте довідкові номери, дати, замовлення, валюти й нерозподілені суми. За потреби скасуйте звірку й розподіліть суму заново підтримуваним способом.
Поширені запитання
Чи обов'язково прив'язувати аванс постачальнику до замовлення на купівлю?
Аванс може залишатися нерозподіленим на постачальнику, але прив'язка до відповідного замовлення на купівлю покращує простежуваність і подальше зіставлення.
Чи може один аванс постачальнику погасити кілька рахунків-фактур?
Так, його можна розподілити частинами між придатними рахунками-фактурами того самого постачальника із сумісним рахунком.
Що робити, якщо остаточний рахунок-фактура менший за аванс?
Розподіліть лише суму рахунку-фактури. Решта залишиться кредитом постачальника, доки її не буде зараховано в інший рахунок-фактуру або повернено.
Чи можна звірити аванс, проведений на окремий рахунок активів?
Використовуйте підтримуване налаштування окремого рахунку контрагента для авансів. Запис, зроблений вручну на сторонній рахунок активів, автоматично в стандартній звірці платежів не з'явиться.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Reconcile Advance Payment Made to the Supplier» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.