Дебіторська заборгованість
Nova Industries провела рахунки-фактури кільком клієнтам. Загальна сума продажів показує, скільки виставлено, але відділу стягнення потрібна інша відповідь: хто досі винен гроші, які рахунки-фактури прострочені і де наявну оплату чи кредит розподілено неправильно?
Звіт Дебіторська заборгованість збирає всю відкриту заборгованість клієнтів в одному місці. Він показує початкову суму за рахунком-фактурою, уже розподілені оплати й Кредит-ноти, залишок заборгованості, кінцеву дату та скільки часу залишок лишається непогашеним.
Наприклад, звіт може показати, що Northstar Retail досі винна частину суми за рахунком-фактурою, а в іншого клієнта є нерозподілений аванс. Використовуйте його, щоб визначити пріоритети в стягненні, розібратися з невідповідними розподілами та оцінити очікувані надходження, перш ніж відкривати конкретний рахунок-фактуру чи платіж, що потребує уваги.
Перед початком
Проведіть Рахунки-фактури (продаж) і відобразіть надходження від клієнтів через Введення платежу. Чернетки на дебіторську заборгованість не впливають. Також перевірте дату звіту й Організацію.
Формування звіту
- Знайдіть через пошук Дебіторська заборгованість.
- Виберіть Організація і Дата проведення.
- Щоб звузити вибірку, додайте фільтри: Клієнт, Рахунок дебіторської заборгованості, Центр витрат, Проєкт, Територія або Група клієнтів.
- Перегляньте рядки рахунків-фактур і загальну суму заборгованості.
Що означають стовпці
| Стовпець | Що означає |
|---|---|
| Дата проведення | Дата, на яку проведено бухгалтерську операцію |
| Контрагент | Клієнт, який винен суму |
| Номер документа | Рахунок-фактура (продаж), Запис журналу чи інший документ-джерело |
| Кінцева дата | Дата, до якої очікувалася оплата |
| Сума за рахунком | Початкова дебіторська заборгованість, створена документом |
| Сплачена сума | Сума, уже розподілена на документ |
| Кредит-нота | Кредит, уже розподілений на документ |
| Сума заборгованості | Сума, що лишається відкритою після оплат і кредитів |
| Давність (днів) | Кількість днів, що використовується для аналізу давності |
| Інтервали давності | Сума заборгованості, згрупована за періодами, наприклад 0–30 і 31–60 днів |
Звіт може показувати від'ємний залишок, якщо в клієнта є нерозподілений аванс або кредит. Він також може показувати старий рахунок-фактуру як непогашений, якщо оплата є, але на цей рахунок-фактуру не розподілена.
Зведення дебіторської заборгованості
Використовуйте Зведення дебіторської заборгованості, коли потрібен один підсумковий рядок на клієнта замість деталізації за рахунками-фактурами. Це зручно для нарад зі стягнення та перевірки ризиків за клієнтами. Перш ніж діяти, поверніться до детального звіту, щоб визначити конкретні документи.
Робота з простроченою заборгованістю
- Відкрийте Рахунок-фактуру (продаж) із поля Номер документа, щоб переглянути графік платежів.
- Скористайтеся Процесом виписки з рахунків, щоб надіслати виписки кільком клієнтам.
- Створіть Нагадування про сплату за простроченим рахунком-фактурою, коли потрібне офіційне нагадування з відсотками чи комісією.
- Використовуйте Звірку платежів, коли надходження чи кредит є, але не розподілені на правильний рахунок-фактуру.
- Створіть Кредит-ноту для погодженого повернення чи зменшення суми рахунку-фактури.
Поширені проблеми
Проведений платіж не зменшує заборгованість за рахунком-фактурою
Перевірте, чи є у Введенні платежу посилання на цей рахунок-фактуру. Якщо платіж не розподілено, звірте його з рахунком-фактурою.
Звіт не збігається з Головною книгою
Перевірте фільтри за організацією, датою, валютою, контрагентом і рахунком дебіторської заборгованості. Звіт «Дебіторська заборгованість» побудований за документами, а Головна книга показує окремі проводки.
Рахунок-фактура потрапив не в той інтервал давності
Перевірте, від чого рахується давність — від кінцевої дати чи від дати проведення, — а потім перегляньте графік платежів рахунку-фактури.
Пов'язані теми
- Рахунок-фактура (продаж)
- Введення платежу
- Кредит-нота
- Процес виписки з рахунків
- Відсотки за прострочення та нагадування про сплату
- Звіт про дебіторську та кредиторську заборгованість
Переклад сторінки «Accounts Receivables» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.