Northstar Retail повертає один телефон уже після того, як Nova Industries провела Рахунок-фактуру (продаж). Nova має зменшити заборгованість клієнта, а якщо телефон фізично повертається — оприбуткувати його на склад. Якщо відредагувати чи видалити початковий рахунок-фактуру, сховається те, що насправді відбулося.
Кредит-нота відображає коригування, зберігаючи початковий продаж і його аудиторський слід. Вона може зменшити непогашений залишок Клієнта, сторнувати відповідний дохід і податок, а за потреби повернути товари на Склад.
В ERPNext Кредит-нота — це Рахунок-фактура (продаж), позначений як повернення, з від'ємними кількостями й сумами. Використовуйте її для повного чи часткового повернення, погодженого зниження ціни або іншого коригування після виставлення рахунку-фактури. У цьому посібнику пояснено, як створити її з початкового рахунку-фактури і як вирішити, чи повернути кошти, зарахувати кредит чи залишити його на майбутнє.
Перед початком
Знайдіть початковий проведений Рахунок-фактуру (продаж). Якщо повертаються запаси, визначте склад, на який їх буде оприбутковано. Якщо клієнт уже заплатив, вирішіть, чи повертатимете кошти, чи зарахуєте кредит у рахунок іншого рахунку-фактури.
Створення Кредит-ноти з Рахунку-фактури (продаж)
- Відкрийте початковий Рахунок-фактуру (продаж).
- Виберіть Створити > Повернення / кредит-нота.
- Перевірте Клієнта, Організацію, дату проведення, склад повернення і посилання на рахунок-фактуру.
- Залиште лише рядки, що повертаються, і введіть кількість повернення. ERPNext показує кількості й суми повернення від'ємними.
- Увімкніть Оновити запас, якщо товари фізично повертаються на склад.
- Перевірте податки й підсумки, потім збережіть і проведіть.
Якщо створювати Кредит-ноту з початкового рахунку-фактури, зберігається посилання на нього й копіюються початкові позиції, ціни, податки та рахунки. Це надійніше, ніж створювати повернення без посилання, коли початковий рахунок-фактура відомий.
Повний і частковий кредит
Для повного повернення поверніть усю кількість за рахунком-фактурою. Для часткового — видаліть рядки, яких повернення не стосується, або зменште кількість. ERPNext не дозволить, щоб загальна повернута кількість перевищила кількість у початковому рахунку-фактурі.
Для коригування лише ціни, коли товари не рухаються, не вмикайте Оновити запас. Кредит-нота сторнує дебіторську заборгованість і дохід чи податок, не змінюючи Картку складського обліку.
Якщо запаси повертаються, перед проведенням перевірте Склад оприбуткування в кожному рядку позиції. Щоб його змінити, скористайтеся виділеною дією редагування рядка.
Повернення коштів або зарахування кредиту
Після проведення Кредит-нота створює від'ємну дебіторську заборгованість Клієнта.
- Щоб повернути кошти клієнту, створіть Введення платежу за Кредит-нотою.
- Щоб використати кредит в іншому Рахунку-фактурі (продаж), розподіліть його через Звірку платежів або Запис журналу з правильними посиланнями.
- Щоб залишити кредит на майбутню покупку, не розподіляйте його, доки не буде готовий наступний рахунок-фактура.
Завжди вказуйте посилання і на Кредит-ноту, і на рахунок-фактуру, що погашається. Загальна проводка за Клієнтом без посилань на документи не закриє окремі непогашені документи.
Вплив на облік і запаси
| Дія | Дебіторська заборгованість | Дохід і податок | Запаси |
|---|---|---|---|
| Кредит-нота без «Оновити запас» | Зменшується | Сторнуються на суму кредиту | Без змін |
| Кредит-нота з «Оновити запас» | Зменшується | Сторнуються на суму кредиту | Проводяться повернута кількість і її вартість |
| Введення платежу на повернення коштів | Кредит погашається | Нового сторнування продажу немає | Без змін |
| Зарахування в новий рахунок-фактуру | Обидва відкриті документи зменшуються | Нового сторнування продажу немає | Без змін |
Коли краще скасувати
Якщо неоплачений рахунок-фактуру створено помилково й операції взагалі не мало бути, простіше його скасувати. Кредит-ноту використовуйте, коли потрібно зберегти початковий рахунок-фактуру й відобразити часткове повернення, коригування після виставлення рахунку чи повернення коштів після оплати.
Вирішення проблем
Кількість повернення не приймається
Перевірте попередні Кредит-ноти за тим самим рахунком-фактурою. Загальна повернута кількість не може перевищувати кількість за рахунком-фактурою.
Запаси не мають рухатися
Вимкніть Оновити запас перед проведенням. Не використовуйте складське повернення для коригування лише ціни.
У Клієнта досі є непогашений залишок
Відкрийте звіт «Дебіторська заборгованість» і перевірте, чи розподілено Кредит-ноту або повернення коштів на правильний документ.
Пов'язані теми
- Рахунок-фактура (продаж)
- Повернення
- Введення платежу
- Звірка платежів
- Дебіторська заборгованість
- Дебет-нота
Переклад сторінки «Credit Note» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.