Продаж чи закупівля не завжди підлягають оплаті однією сумою в один день. Умови оплати дають ERPNext змогу чітко зафіксувати комерційні домовленості: передоплату, оплату частинами, відстрочку та оплату за етапами.
Nova Industries може отримати 30% у момент підтвердження оптового замовлення ноутбуків, а решту 70% — протягом 30 днів після відвантаження. Якщо зафіксувати такий графік у документі, обидві сторони бачитимуть однакові строки оплати, а звіти про дебіторську й кредиторську заборгованість показуватимуть, що справді прострочено.
На цій сторінці пояснено окремі Терміни оплати, шаблони для повторного використання, розрахунок кінцевої дати, відсотки розподілу і те, як графік переходить у рахунки-фактури та подальший контроль оплат.
Створення Терміну оплати
Перейдіть у Головна > Бухгалтерський облік > Довідники обліку > Термін оплати.
- Введіть зрозумілу назву.
- Виберіть, як розраховується кінцева дата.
- Введіть кількість днів відстрочки або основу для кінцевої дати.
- Якщо цей термін означає один із платежів, укажіть частку рахунку-фактури у відсотках.
- За потреби налаштуйте знижку за дострокову оплату.
- Збережіть.
Створення Шаблону умов оплати
- Відкрийте Шаблон умов оплати.
- Додайте терміни в потрібному порядку.
- Для кожного рядка вкажіть частку рахунку-фактури.
- Переконайтеся, що загальний розподіл становить 100%.
- Позначайте шаблон як шаблон за замовчуванням лише тоді, коли він має застосовуватися широко.
- Збережіть.
Шаблон може описувати оплату протягом 30 днів, передоплату плюс решту, оплату за етапами чи поетапні платежі.
Застосування умов оплати
Виберіть шаблон у Комерційній пропозиції, Замовленні на продаж, Замовленні на купівлю, Рахунку-фактурі (продаж) або Рахунку-фактурі на покупку. ERPNext сформує графік платежів на основі дати документа й налаштованих правил.
Перевірте графік перед проведенням. Від графіка в рахунку-фактурі залежать кінцеві дати, розрахунок прострочення, розподіл оплат і звітність про дебіторську чи кредиторську заборгованість.
Знижки за дострокову оплату
У Терміні оплати можна задати знижку у відсотках або сумою та строк її дії. Щоб знижка застосувалася, клієнт чи постачальник має заплатити в цей строк. Перевірте обліковий результат, перш ніж включати це в робочий процес стягнення заборгованості.
Вирішення проблем
Неочікувана кінцева дата
Перевірте дату проведення, основу для кінцевої дати, кількість днів відстрочки і чи використовує термін певний день місяця.
Шаблон не зберігається
Перевірте, що частки рахунку-фактури разом становлять 100% і в кожному рядку вказано Термін оплати.
Графік не скопіювався
Перевірте, чи не задано інший шаблон у документі або в контрагента і чи не редагували графік вручну.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Payment Terms» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.