Імпорт особливих вхідних залишків

Для цих залишків потрібні спеціальні документи введення залишків. Імпортуйте їх раніше за запис журналу для решти залишків, щоб залишки контрольних рахунків не продублювалися.

Аванси клієнтів і постачальникам

Підготуйте по одному рядку на кожен аванс із такими даними:

• контрагент;
• дата надходження або оплати;
• валюта та курс;
• сума;
• банківський або касовий рахунок;
• рахунок контрагента;
• посилання на документ у старій системі;
• посилання на замовлення, якщо розподіл треба зберегти.

Створіть документи «Введення платежу» для вхідних залишків або скористайтеся затвердженим для вашої версії та процесу способом через запис журналу. Там, де це підтримується, позначайте записи як введення залишків. Справді нерозподілені суми залишайте нерозподіленими, щоб їх можна було звірити з майбутніми рахунками-фактурами.

Після проведення порівняйте аванси в розрізі контрагентів із розшифровкою з системи-джерела та перевірте Головну книгу.

Нерозподілені надходження й оплати

Не перетворюйте нерозподілені кошти на рахунок-фактуру лише для того, щоб зійшовся розподіл за термінами. Імпортуйте платіж на правильного контрагента й залиште нерозподілену суму доступною.

Якщо потрібно відтворити розподіли зі старої системи, скористайтеся звіркою платежів після того, як буде створено відповідні вхідні рахунки-фактури.

Залишки в банку й касі

Перед імпортом створіть банк, банківський рахунок, рахунок у плані рахунків і спосіб оплати.

Сальдо банківського рахунку в Головній книзі на дату переходу має збігатися зі звіреним обліковим залишком у старій системі, а не обов'язково із залишком на кінець виписки. Незвірені надходження, списання, чеки й комісії переносьте у відомості звірки.

Імпортуйте кожен касовий рахунок окремо й, де це потрібно, отримайте підписаний акт інвентаризації каси.

Кількість і вартість запасів

Використовуйте «Інвентаризацію» з метою введення початкових залишків:

1. Виберіть дату переходу й організацію.
2. Додайте кожну позицію номенклатури та склад.
3. Вкажіть початкову кількість.
4. Вкажіть собівартість.
5. Перевірте загальну вартість запасів.
6. Проведіть документ, коли підсумки кількості й вартості збігатимуться із затвердженим звітом про запаси.

Не імпортуйте вартість запасів повторно через запис журналу для введення залишків, якщо облікове сальдо формує перманентна інвентаризація.

Перед остаточним імпортом перевірте серійні номери, партії, від'ємні залишки, альтернативні одиниці виміру та кілька складів.

Основні засоби

Імпортуйте кожен активний актив із такими даними:

• категорія активу;
• організація;
• валова сума придбання;
• дата придбання й дата готовності до використання;
• накопичена амортизація;
• початкова кількість нарахованих амортизацій;
• залишковий строк корисного використання або кількість періодів амортизації;
• розташування та відповідальна особа;
• фінансова книга;
• рахунки активу та накопиченої амортизації.

Перевірте:

Валова вартість - накопичена амортизація = вхідна залишкова вартість

Після імпорту перегляньте графік амортизації. Дата наступного нарахування амортизації та залишкова сума мають збігатися з реєстром активів у системі-джерелі.

Кредити, депозити, нарахування та передоплати

Якщо потрібні майбутні графіки чи розподіли, використовуйте відповідний операційний запис, який це підтримує. В іншому разі включіть затверджений залишок до запису журналу для введення залишків із правильним контрагентом, центром витрат, проєктом і вимірами.

Для доходів і витрат майбутніх періодів вирішіть, чи відтворювати графік, що залишився, чи переносити лише залишок на дату переходу. Перевірте автоматичне визнання в майбутніх періодах.

Залишки в іноземній валюті

Зберігайте суму в іноземній валюті та суму у валюті організації. Використовуйте затверджений курс на дату переходу. Звірте обидва значення й обліковуйте курсові різниці окремо від операційних залишків.

Звірка

Пов'язані теми

• Введення платежу
• Звірка з банком
• Інвентаризація
• Актив
• Вхідні залишки на рахунках

Переклад сторінки «Import Special Opening Balances» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.