Налаштування звіту про рух грошових коштів
Стандартний звіт «Рух грошових коштів» Nova Industries пояснює, як гроші рухалися в операційній, інвестиційній та фінансовій діяльності. Фінансисти хочуть мати багаторазове подання у форматі МСФЗ із чіткішими рядками для прибутку до оподаткування, амортизації, фінансових витрат, дебіторської й кредиторської заборгованості, запасів, придбання обладнання та фінансування.
У поточній develop-версії ERPNext Nova може створити або адаптувати шаблон фінансового звіту, у якого «Тип звіту» має значення Рух грошових коштів. Шаблон визначає заголовки звіту, вибір рахунків, розрахунки, відступи, знаки, приховані рядки та діаграми. Він змінює подання, а не записи в Головній книзі.
Перш ніж почати
- Сформуйте стандартний звіт «Рух грошових коштів» і звірте його з Головною книгою.
- Погодьте з бухгалтером потрібні заголовки, класифікацію, знаки та розрахунки.
- Перегляньте план рахунків і послідовно призначте категорії рахунків там, де їх використовують рядки шаблону.
- Перш ніж використовувати шаблон для управлінської чи зовнішньої звітності, протестуйте його на типових операціях.
Як переглянути поточний звіт
Сформуйте звіт «Рух грошових коштів» для Nova Industries за період, у якому є операційні, інвестиційні та фінансові операції. Перш ніж вмикати власний формат, збережіть базові підсумки.
Як створити або скопіювати шаблон руху грошових коштів
- Відкрийте «Шаблон фінансового звіту».
- Створіть шаблон або скопіюйте наявний шаблон руху грошових коштів, якщо він підходить як відправна точка.
- У полі Тип звіту виберіть Рух грошових коштів.
- Введіть зрозумілу назву шаблону і залиште шаблон увімкненим.
Як побудувати та впорядкувати рядки звіту
Додайте рядки в Рядки звіту точно в тому порядку, в якому вони мають відображатися. Для заголовків розділів використовуйте порожні або візуальні рядки, для значень з обліку — рядки «Дані рахунку», для проміжних підсумків — рядки «Розрахована сума». Допоміжні рядки зсувайте з відступом під їхнім розділом, а для формул використовуйте стабільні значення «Посилання на рядок».
| Приклад рядка | Типове джерело | Подання |
|---|---|---|
| Грошові потоки від операційної діяльності | Візуальний або порожній рядок | Заголовок розділу з рівнем відступу 0 |
| Прибуток до оподаткування | Дані рахунку | Обороти за період із відповідним знаком |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | Дані рахунку | Негрошове коригування з відступом |
| Операційний прибуток до змін в оборотному капіталі | Розрахована сума | Формула на основі попередніх посилань на рядки |
| Зміна торговельної дебіторської заборгованості | Дані рахунку | Зміна оборотного капіталу, за потреби з протилежним знаком |
Як перевірити налаштований звіт
- Оновіть звіт «Рух грошових коштів» для тих самих організації та періоду, що й під час базового формування.
- Переконайтеся, що кожен очікуваний рядок з'являється у правильному розділі.
- Порівняйте підсумки розділів і кінцевий залишок грошових коштів зі стандартним звітом і Головною книгою.
- Відкрийте незвичні залишки та перевірте зіставлені рахунки.
- Перш ніж покладатися на формат, повторіть перевірку за другий період.
Вирішення проблем
Рядок відсутній
Переконайтеся, що рядок увімкнено, його фільтр «Дані рахунку» відповідає потрібним рахункам, а у вибраному періоді є відповідні рухи в обліку. Перевірте, чи не приховує рядок параметр Приховувати, якщо нуль.
Значення з'являється двічі
Перевірте, чи не перекриваються рахунки, охоплені шаблоном. Той самий рахунок може входити до кількох рядків «Дані рахунку», або ж вибрано і батьківський рахунок, і його дочірні.
Чистий рух грошових коштів не сходиться
Сформуйте звіт за шаблоном і стандартний звіт «Рух грошових коштів» з однаковими організацією, датами, фінансовою книгою, вимірами, валютою та параметрами початкових залишків. Потім перевірте пропущені рахунки, дублювання, формули, посилання на рядки та зміну знака.
Часті запитання
Чи змінює налаштування записи в книзі?
Налаштування змінює лише те, як наявні залишки класифікуються та відображаються. Воно не перепроводить операції.
Чи можна додати четвертий розділ руху грошових коштів?
Стандартна структура містить операційну, інвестиційну та фінансову діяльність. Використовуйте затверджені назви і зіставлення в межах цих розділів, якщо тільки чинне розширення продукту явно не підтримує іншої структури.
Що зіставляти — батьківські чи дочірні рахунки?
Обирайте підхід, який уникає перекриттів і відповідає тому, як ведеться дерево рахунків. Батьківські рахунки найкраще підходять, коли всі їхні дочірні рахунки мають однаковий вплив на рух грошових коштів.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Customise Cash Flow Report» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.