Авансове Введення платежу
Аванс — це гроші, отримані від клієнта або сплачені постачальнику до виставлення остаточного рахунку-фактури. Відображайте його за контрагентом і, за бажанням, за замовленням, щоб аванс можна було відстежити й розподілити, коли буде створено рахунок-фактуру.
Перед початком
Перевірте організацію, валюту, рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості та рахунок банку або каси. Використовуйте проведені вихідні документи й тримайте під рукою банківські реквізити платежу або повідомлення про платіж.
Як відобразити авансовий платіж
- Створіть Введення платежу з правильним контрагентом і типом платежу.
- Введіть фактичну суму, рахунки та банківські реквізити платежу.
- Якщо аванс стосується конкретного зобов'язання, вкажіть Замовлення на продаж або Замовлення на купівлю.
- Проведіть Введення платежу.
- Коли буде рахунок-фактура, розподіліть аванс за допомогою Звірки платежів або через сценарій оплати в рахунку-фактурі.
Важливі поля та їх значення
| Поле | За що відповідає |
|---|---|
| Контрагент | Клієнт або постачальник, якого стосується аванс. |
| Пов'язаний документ | Необов'язкове замовлення, яке пояснює аванс. |
| Нерозподілена сума | Частина авансу, ще доступна для майбутніх рахунків-фактур. |
| Авансові податки та збори | Податковий облік, якого вимагають чинні налаштування. |
| Довідковий номер і дата | Зовнішнє підтвердження платежу. |
Що відбувається після проведення або обробки
ERPNext оновлює відповідні бухгалтерські записи та, де це застосовно, непогашені або нерозподілені суми. Перш ніж вважати процес завершеним, перевірте Головну книгу, субрахунок контрагента та статус вихідного документа. Збережена чернетка на облік не впливає.
Усунення проблем
Аванс не з'являється в рахунку-фактурі
Переконайтеся, що проведене Введення платежу має того самого контрагента, організацію, рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості та валюту, що й рахунок-фактура. Якщо аванс пов'язано із замовленням, перевірте, чи створено рахунок-фактуру саме з цього замовлення. Інакше розподіліть доступний аванс через Звірку платежів.
Аванс проведено на окремий рахунок зобов'язань або активів, і його не вдається розподілити
Стандартний розподіл очікує сумісний рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості контрагента. Якщо ваша облікова політика передбачає окремі рахунки авансів, правильно налаштуйте підтримувану функцію окремого рахунку контрагента й перевірте записи закриття. Ручна проводка на сторонній рахунок не стане автоматично авансом клієнта чи постачальника, який можна розподілити.
Аванс пов'язано не з тим замовленням
Якщо Введення платежу ще в чернетці, виправте посилання. Якщо його проведено, скористайтеся підтримуваним скасуванням, внесенням змін або скасуванням звірки. Не розподіляйте аванс на сторонній рахунок-фактуру лише для того, щоб закрити залишок.
Остаточний рахунок-фактура використовує аванс не повністю
Розподіліть лише суму до сплати. Решта лишається доступною для майбутнього рахунку-фактури або повернення. Перш ніж повертати чи перерозподіляти залишок, перевірте субрахунок контрагента й узгодьте дії з клієнтом або постачальником.
Поширені запитання
Чи обов'язково пов'язувати аванс із Замовленням на продаж або Замовленням на купівлю?
Якщо замовлення немає, аванс може лишатися нерозподіленим за контрагентом. Прив'язка до замовлення покращує простежуваність і може спростити подальший розподіл, коли рахунок-фактуру створюють із цього замовлення.
Чи можна використати один аванс для кількох рахунків-фактур?
Так, один аванс можна використати для кількох відповідних рахунків-фактур. Розподіліть на кожен рахунок-фактуру частину доступного авансу. ERPNext зберігає невикористаний залишок доступним, доки його не буде розподілено або повернено.
Чи є аванс від клієнта доходом у момент отримання?
Не лише через те, що надійшли гроші. Його облік залежить від вашого плану рахунків, налаштувань і чинної облікової політики. Продаж визнається остаточним рахунком-фактурою відповідно до налаштованих рахунків.
Чи можна повернути аванс?
Аванс можна повернути через простежуваний платіж або коригування, яке сторнує рух грошей і закриває залишок контрагента. Не видаляйте й не перезаписуйте початковий аванс.
Чи можна отримати аванс до створення клієнта або постачальника?
Спочатку створіть контрагента. Введенню платежу потрібні правильні контрагент і рахунок, щоб аванс згодом можна було знайти й розподілити без ручного виправлення.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Advance Payment Entry» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.