«Шаблон умов оплати» об'єднує багаторазові записи «Термін оплати» в графік для операцій продажу та закупівлі. Наприклад, у Nova Industries — виробника й дистриб'ютора електроніки — шаблон «Net 30» містить один термін: 100% до сплати через 30 днів. Шаблон «50% аванс, 50% Net 30» містить два платежі.
Перед початком
Вирішіть, які графіки оплати ви пропонуєте Клієнтам або приймаєте від Постачальників. Спочатку створіть окремі записи Термін оплати. Кожен термін визначає відсоток платежу та правило розрахунку дати оплати.
Створення шаблону умов оплати
- Створіть записи «Термін оплати», потрібні для графіка.
- Відкрийте Шаблон умов оплати та введіть зрозумілу назву.
- Додайте терміни в потрібній послідовності й заповніть для кожного Частку рахунку-фактури.
- Переконайтеся, що сума часток становить 100%.
- Увімкніть Розподіляти оплату за умовами оплати (Allocate Payment Based on Payment Terms) лише тоді, коли платежі потрібно відстежувати за окремими частинами графіка.
- Збережіть шаблон і вибирайте його в документах Замовлення на продаж, Рахунок-фактура (продаж), Замовлення на купівлю або Рахунок-фактура на покупку.
Список шаблонів нижче показує, як окремі терміни можна об'єднати в багаторазові графіки. Це демонстраційні записи, а не фіксований каталог, що встановлюється на кожному сайті ERPNext.
Важливі поля та їх значення
| Поле | За що відповідає |
|---|---|
| Назва шаблону | Назва, яку видно в документах. |
| Термін оплати | Багаторазове правило для частини платежу та дати оплати. |
| Частка рахунку-фактури | Відсоток суми документа, що припадає на рядок. |
| Кредитні дні або Кредитні місяці | Час, який дається до настання терміну сплати частини. |
| Дата платежу розраховується від (Строк оплати розраховується від) | Дата, від якої ERPNext рахує кінцевий термін. |
| Розподіляти оплату за умовами оплати | Відстеження розподілу за окремими рядками графіка у Введенні платежу. |
Усунення проблем
Шаблон не вдається зберегти
Переконайтеся, що в кожному рядку вказано Термін оплати, а сума часток рахунку-фактури становить рівно 100%. Якщо ERPNext повідомляє, що термін може дублюватися, перевірте, чи не використовують два рядки той самий термін або те саме правило дати оплати. Для справді різних частин платежу використовуйте різні терміни.
Дати оплати не такі, як очікувалося
Відкрийте кожен Термін оплати й перевірте поля Дата платежу розраховується від, Кредитні дні та Кредитні місяці. Коли шаблон вибрано, розраховані дати оплати визначає його графік. Якщо потрібен разовий графік, очистіть або замініть шаблон, перш ніж редагувати графік вручну.
Шаблон відсутній або не перенісся в наступний документ
Переконайтеся, що шаблон збережено й вибрано у вихідному документі. Графік зазвичай переноситься в підтримуваних ланцюжках документів, наприклад із Замовлення на продаж у Рахунок-фактуру (продаж). Видаткова накладна сама не містить умов оплати, тому в рахунку-фактурі, створеному лише з Видаткової накладної, шаблон може знадобитися вибрати ще раз.
Платіж не вдається розподілити на рахунок-фактуру
Якщо ввімкнено розподіл за термінами, ERPNext очікує, що в посиланні у Введенні платежу буде вказано відповідний Термін оплати, і не дозволить розподілити більше, ніж непогашена сума за цим терміном. Оновіть непогашені посилання й спробуйте ще раз.
Поширені запитання
Чи встановлює ERPNext стандартні шаблони умов оплати автоматично?
ERPNext надає саму можливість, але те, які записи є на сайті, залежить від його налаштування та імпортованих даних. Створіть невеликий каталог, що відповідає вашій реальній комерційній політиці: наприклад, «Оплата при отриманні», «Net 30» та графік «аванс плюс залишок».
Яка дата має пріоритет, якщо вибрано шаблон?
Дати оплати частин визначає графік платежів, сформований із вибраного шаблону. Якщо ви вручну зміните дату оплати так, що вона суперечитиме шаблону, ERPNext може попросити спочатку очистити шаблон або графік.
Чи може один шаблон містити кілька платежів?
Так. Додайте по рядку для кожної частини платежу й переконайтеся, що сума всіх часток рахунку-фактури становить 100%. ERPNext розраховує суму кожного платежу від загальної суми документа.
Чи може перший платіж бути фіксованою сумою, а не відсотком?
Стандартний шаблон працює з відсотками. Якщо потрібен справді змінний фіксований аванс, а далі відсотки від залишку, змініть графік платежів у документі вручну або скористайтеся контрольованим доопрацюванням.
Де встановити шаблон за замовчуванням?
Встановіть відповідне значення за замовчуванням у картці Клієнта, Постачальника або Організації, де це поле доступне. Значення за замовчуванням для конкретного контрагента зручне, коли різні клієнти чи постачальники працюють за різними графіками. Перед проведенням документа перевірте заповнений графік.
Пов'язані теми
- Термін оплати
- Введення платежу
- Рахунок-фактура (продаж)
- Рахунок-фактура на покупку
- Замовлення на продаж
- Замовлення на купівлю
Переклад сторінки «Payment Terms Template» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.