Розподіл кредит-ноти та платежу
Розподіліть кредит-ноту або нерозподілений платіж клієнта, коли цей кредит має погасити конкретний рахунок-фактуру на продаж. Розподіл оновлює суми заборгованості, не створюючи нового продажу чи платежу.
Перш ніж почати
Переконайтеся, що рахунок-фактура, кредит-нота і введення платежу проведені для того самого клієнта, організації, валюти й рахунку дебіторської заборгованості. У кредиту чи платежу ще має залишатися нерозподілена сума.
Розподіл через звірку платежів
- Знайдіть через пошук Звірка платежів.
- Виберіть організацію, тип контрагента Клієнт, клієнта і рахунок дебіторської заборгованості.
- Отримайте нерозподілені платежі та рахунки.
- У розділі платежів виберіть кредит-ноту або введення платежу.
- У розділі рахунків виберіть рахунок-фактуру на продаж.
- Введіть суму для розподілу.
- Перевірте залишки нерозподіленої суми та заборгованості.
- Натисніть Звірити.
Інструмент «Звірка платежів» показує відкриті рахунки й доступні платежі чи кредит-ноти поруч. Перед розподілом суми виберіть лише ті записи, які слід зіставити.
Можна розподілити один платіж на кілька рахунків або зарахувати кілька кредитів за одним рахунком, якщо розподілена сума не перевищує доступної суми чи суми заборгованості.
Перевірка результату
Відкрийте звіт Дебіторська заборгованість і переконайтеся, що:
- сума заборгованості за рахунком-фактурою зменшилася;
- нерозподілена сума кредит-ноти чи введення платежу зменшилася;
- загальний залишок клієнта від самого розподілу не змінився.
Розподіл зіставляє наявні дебетові й кредитові записи. Він не проводить нових доходів, податків, рухів запасів чи грошових коштів.
Коли використовувати запис журналу
Використовуйте запис журналу лише тоді, коли облікове коригування неможливо відобразити через звірку платежів. Укажіть клієнта як контрагента і виберіть потрібний рахунок-фактуру чи кредит-ноту в полях Тип посилання та Назва посилання. Без посилань документи залишаються відкритими, навіть якщо залишок на рахунку виглядає правильним.
Вирішення проблем
Кредит або рахунок не відображається
Перевірте, чи документ проведено, а також клієнта, організацію, валюту, рахунок дебіторської заборгованості та залишок нерозподіленої суми чи заборгованості.
Залишок у регістрі правильний, але рахунок залишається неоплаченим
Імовірно, у записі немає посилання на рахунок. Звірте платіж або виправте посилання в записі журналу.
Розподіл зроблено неправильно
Скористайтеся передбаченою дією скасування звірки (де вона доступна), а потім звірте правильні документи. Не скасовуйте сторонні документи продажу.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Allocating a Credit Note and Payment» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.