Звіт «Стан умов оплати за замовленням на продаж»
Nova Industries приймає від Northstar Retail замовлення на продаж на $7 000 із двома умовами оплати: 50% спочатку і 50% пізніше. Nova виставляє рахунки-фактури на $4 900. Фінансисти мають знати, яку частину погодженого графіка вже покрито рахунками-фактурами, а не розглядати замовлення як одну неподільну суму.
Звіт «Стан умов оплати за замовленням на продаж» розподіляє суму виставлених рахунків-фактур за графіком платежів замовлення на продаж за принципом FIFO («перший прийшов — перший вийшов»). У цьому прикладі перша умова на $3 500 має статус «Завершено», а з другої покрито $1 400, тому друга умова має статус «Частково є у виставлених рахунках».
Перш ніж почати
- Створіть багаторазові умови оплати і шаблон умов оплати.
- Застосуйте шаблон до проведеного замовлення на продаж.
- Створіть і проведіть рахунки-фактури (продаж) на підставі цього замовлення на продаж.
Як сформувати звіт
- Відкрийте Стан умов оплати за замовленням на продаж.
- Виберіть Nova Industries і відповідний діапазон дат.
- За потреби відфільтруйте за клієнтом, замовленням на продаж, статусом чи іншими доступними полями.
- Оновіть звіт і порівняйте кожну умову оплати з розподіленою на неї сумою рахунків-фактур.
Як працює розподіл за FIFO
| Умова | Сума за графіком | Розподілено з рахунків-фактур | Статус |
|---|---|---|---|
| Перші 50% | $3 500 | $3 500 | Завершено |
| Другі 50% | $3 500 | $1 400 | Частково є у виставлених рахунках |
| Разом | $7 000 | $4 900 | Виставлено рахунки на 70% |
Чого звіт не показує
Цей звіт відстежує виставлення рахунків за замовленням на продаж відповідно до умов графіка. Він не доводить, що клієнт оплатив рахунок-фактуру. Щоб дізнатися стан оплати, використовуйте звіт «Дебіторська заборгованість», непогашену суму рахунку-фактури або книгу платежів.
Вирішення проблем
Замовлення на продаж немає у звіті
Переконайтеся, що замовлення проведено, воно містить графік платежів, відповідає фільтрам і належить до вибраної організації.
Статус не відповідає оплаті клієнта
Звіт показує виставлення рахунків відносно умов замовлення на продаж, а не надходження грошей. Пов'язані рахунки-фактури та введення платежу перевіряйте окремо.
Сума розподілилася не на ту умову
ERPNext спочатку розподіляє суму рахунку-фактури на найранішу умову графіка. Перевірте порядок, відсотки та суми в графіку платежів замовлення на продаж.
Часті запитання
Чи має рахунок-фактура копіювати той самий шаблон умов оплати?
Звіт оцінює суму рахунків-фактур, створених на підставі замовлення на продаж, відносно графіка цього замовлення. Якщо терміни оплати в рахунках-фактурах також мають відповідати договору, перевіряйте обидва документи.
Що станеться, коли рахунки виставлять на всі $7 000?
Обидві умови по 50% мають бути повністю покриті й мати статус «Завершено» — за умови, що пов'язані проведені рахунки-фактури охоплюють повну суму замовлення.
Чи можуть часткові рахунки-фактури покривати лише окремі позиції?
Звіт розподіляє суму пов'язаних рахунків-фактур за графіком за принципом FIFO. Вибір позицій впливає на суму рахунку-фактури, але не змінює самого принципу розподілу.
Пов'язані теми
- Замовлення на продаж
- Рахунок-фактура (продаж)
- Умови оплати
- Шаблон умов оплати
- Дебіторська заборгованість
Переклад сторінки «Payment Terms Status Report» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.