«Звірка платежів» пов'язує проведений платіж або кредит з одним чи кількома непогашеними рахунками-фактурами того самого клієнта чи постачальника. Використовуйте її, коли гроші в ERPNext уже зафіксовано, але в початковому документі не було вибрано правильний рахунок-фактуру.
Звірка не створює нового руху коштів у банку. Вона змінює розподіл наявної суми й перераховує непогашений залишок рахунку-фактури.
Перш ніж почати
Переконайтеся, що рахунок-фактуру й платіж проведено, вони належать одній організації та одному контрагенту, використовують той самий рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості і досі мають непогашену чи нерозподілену суму.
У цьому прикладі Northstar Retail має непогашений рахунок-фактуру на $1 796 і нерозподілене «Введення платежу» на $525.
Як звірити платіж з рахунком-фактурою
1. Виберіть організацію та контрагента
Відкрийте Звірка платежів. Виберіть Організація, Тип контрагента і Контрагент. Якщо є рахунок за замовчуванням, ERPNext сам заповнить Рахунок дебіторської / кредиторської заборгованості.
Якщо список довгий, звузьте його в необов'язковому розділі фільтрів — за датою рахунку-фактури, датою платежу, сумою, банківським чи касовим рахунком або обмеженням кількості результатів.
Натисніть Отримати незвірені записи.
2. Перегляньте незвірені записи
ERPNext показує непогашені рахунки-фактури ліворуч, а нерозподілені платежі чи кредити — праворуч. Перш ніж щось вибирати, перевірте номер документа, дату та суму.
Якщо не вибрати жодного рядка, ERPNext може розподілити записи за принципом FIFO («першим надійшов — першим закрито»). Вибирайте рядки самі, коли потрібно точно визначити, який платіж погашає який рахунок-фактуру.
3. Виберіть рахунок-фактуру та платіж
Виберіть рахунок-фактуру, на який має бути зарахований платіж. Потім виберіть відповідне «Введення платежу» або кредит.
У цьому прикладі «Введення платежу» ACC-PAY-2026-00010 зіставляється з рахунком-фактурою ACC-SINV-2026-00009.
4. Створіть розподіл
Натисніть Розподілити. ERPNext запропонує розподіл на меншу з двох сум: непогашеної суми рахунку-фактури або суми платежу.
5. Перевірте та звірте
Перегляньте кожен рядок у розділі Розподілені записи. Перевірте «Введення платежу», рахунок-фактуру, Розподілена сума і Сума різниці. Якщо застосувати потрібно лише частину доступного платежу, відредагуйте рядок.
Натискайте Звірити лише тоді, коли розподіл правильний.
6. Перевірте результат
До звірки непогашена сума рахунку-фактури ACC-SINV-2026-00009 становила $746. Після звірки платежу на $525 вона зменшилася до $221.
Відкрийте «Введення платежу» ACC-PAY-2026-00010 і переконайтеся, що рахунок-фактура з'явився в розділі Посилання на платежі. Загальна розподілена сума дорівнює $525, а Нерозподілена сума — $0.
Також можна відкрити звіт «Дебіторська заборгованість» і переконатися, що він показує зменшений залишок за рахунком-фактурою.
Відеодемонстрація
Важливі поля та їх значення
| Поле | За що відповідає |
|---|---|
| Організація | Обмежує роботу інструмента однією юридичною особою та її рахунками. |
| Тип контрагента | Визначає, кого ви звіряєте — клієнта чи постачальника. |
| Контрагент | Завантажує документи вибраного клієнта чи постачальника. |
| Рахунок дебіторської / кредиторської заборгованості | Обмежує результати документами, проведеними на той самий контрольний рахунок. |
| Рахунок авансів за замовчуванням | Додає підтримувані «Введення платежу», проведені на вибраний рахунок авансів. |
| Фільтри рахунків-фактур і платежів | Звужують результати за датою, сумою, назвою документа, банківським рахунком або кількістю результатів. |
| Рахунки-фактури | Перелік проведених документів із непогашеним залишком. |
| Платежі | Перелік проведених «Введень платежу», записів журналу та підтримуваних кредитів, у яких є сума для розподілу. |
| Розподілена сума | Сума платежу чи кредиту, яку буде зараховано на рахунок-фактуру. |
| Сума різниці | Сума, що залишається незіставленою в цьому рядку розподілу. |
Що змінюється після звірки
ERPNext додає або оновлює посилання в платежі, зменшує непогашену суму рахунку-фактури та нерозподілену суму платежу. Початкове банківське чи касове проведення не змінюється, бо гроші вже були враховані під час проведення платежу.
Вирішення проблем
Рахунку-фактури або платежу немає в списку
Перевірте організацію, контрагента, рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості, статус документа, валюту, фільтри та період. Повністю розподілений платіж або повністю погашений рахунок-фактура не є незвіреними записами.
Платіж і рахунок-фактура використовують різні рахунки дебіторської чи кредиторської заборгованості
Інструмент не може зіставляти записи з різних контрольних рахунків. Виправте рахунок у документі-підставі через підтримуваний порядок скасування та внесення змін або зробіть відповідне коригування, погоджене з фінансовою службою.
«Розподілити» вибирає не той рахунок-фактуру
Перед натисканням Розподілити виберіть саме той рахунок-фактуру й той платіж, що потрібно. Якщо рядки не вибрано, розподіл виконується за принципом FIFO.
Розподілена сума завелика
Відкрийте рядок розподілу та зменште Розподілена сума. Вона не може перевищувати доступну суму платежу або непогашену суму рахунку-фактури.
Платіж звірено помилково
Скористайтеся скасуванням звірки платежів, щоб прибрати помилковий зв'язок, перевірте відновлені залишки, а потім звірте платіж знову.
Поширені запитання
Коли використовувати «Звірку платежів», а коли «Введення платежу»?
Використовуйте «Введення платежу», коли реєструєте надходження чи оплату й уже знаєте, які рахунки-фактури вона погашає. «Звірка платежів» потрібна, коли платіж або кредит уже існує, але залишився нерозподіленим чи прив'язаний не до того рахунку-фактури.
Чи може один платіж погасити кілька рахунків-фактур?
Так. Виберіть платіж і потрібні рахунки-фактури, розподіліть доступну суму між ними й перед звіркою перевірте кожен рядок розподілу.
Чи можна погасити один рахунок-фактуру кількома платежами?
Так. Звіряйте кожен доступний платіж із тим самим рахунком-фактурою, доки його непогашена сума не дорівнюватиме нулю.
Чи можна розподілити лише частину платежу?
Так. Перед звіркою змініть Розподілена сума. Решта залишиться нерозподіленою, і її можна буде використати пізніше.
Чи змінює «Звірка платежів» залишок у банку?
Ні. Вона змінює лише зв'язок між наявними бухгалтерськими записами й не проводить надходження чи оплату повторно.
Це те саме, що звірка з банком?
Ні, у цих інструментів різне призначення. «Звірка платежів» зіставляє платежі та кредити в ERPNext з рахунками-фактурами в ERPNext. «Звірка з банком» зіставляє записи банківського рахунку в ERPNext з операціями, які показує банк.
Пов'язані теми
- Введення платежу
- Отримання масових платежів
- Скасування звірки платежів
- Обробка звірки платежів
- Дебіторська заборгованість
- Кредиторська заборгованість
Переклад сторінки «Payment Reconciliation» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.