Отримання пакетних платежів у ERPNext
Коли клієнт надсилає один платіж за кілька рахунків-фактур, відобразіть одне Введення платежу й розподіліть суму між усіма відповідними рахунками-фактурами. Так банківське надходження лишається цілісним, а кожен рахунок-фактура закривається правильно.
Перед початком
Перевірте організацію, валюту, рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості та рахунок банку або каси. Використовуйте проведені вихідні документи й тримайте під рукою банківські реквізити платежу або повідомлення про платіж.
Як отримати пакетний платіж у ERPNext
- Створіть Введення платежу з типом Отримати для клієнта.
- Введіть фактичну суму, що надійшла на банк, і реквізити платежу.
- Натисніть Отримати неоплачені рахунки-фактури.
- Виберіть рахунки-фактури, зазначені в повідомленні клієнта про платіж.
- Введіть розподілену суму для кожного рядка.
- Переконайтеся, що загальна розподілена сума, відрахування й нерозподілений залишок пояснюють усе надходження, після чого проведіть документ.
Важливі поля та їх значення
| Поле | За що відповідає |
|---|---|
| Загальна розподілена сума | Сума, розподілена на рахунки-фактури. |
| Нерозподілена сума | Залишок надходження, який ще не розподілено. |
| Розподілена сума | Сума, що закриває конкретний рахунок-фактуру. |
| Сума заборгованості | Залишок за рахунком-фактурою до цього розподілу. |
| Різниця на суму | Сума, яку потрібно пояснити відрахуваннями, курсовою різницею або виправленням. |
Що відбувається після проведення або обробки
ERPNext оновлює відповідні бухгалтерські записи та, де це застосовно, непогашені або нерозподілені суми. Перш ніж вважати процес завершеним, перевірте Головну книгу, субрахунок контрагента та статус вихідного документа. Збережена чернетка на облік не впливає.
Усунення проблем
Одного або кількох рахунків-фактур немає в «Отримати неоплачені рахунки-фактури»
Переконайтеся, що кожен рахунок-фактура належить тому самому клієнту, організації та рахунку дебіторської заборгованості, що вибрані у Введенні платежу. Перевірте, що його проведено, він має непогашений залишок і потрапляє в діапазон дат і фільтрів у вікні вибору.
Вибір рядків рахунків-фактур не змінює суму платежу
Вибір рядків визначає, які посилання ви залишаєте чи прибираєте; фактичної суми, що надійшла на банк, він не замінює. Введіть отриману суму, потім заповніть Розподілену суму для кожного залишеного рахунку-фактури й перевірте Загальну розподілену суму.
Надходження менше за сукупний залишок рахунків-фактур
Розподіліть надходження відповідно до повідомлення клієнта про платіж. Рахунок-фактура може лишитися частково непогашеним. Не зменшуйте рахунок-фактуру й не створюйте непідтверджену знижку лише для того, щоб розподілені суми збіглися з сумами рахунків-фактур.
Клієнт заплатив більше, ніж за вибрані рахунки-фактури
Розподіліть лише ті суми, які мають закрити рахунки-фактури. Реальну переплату залиште як Нерозподілену суму, щоб вона лишалася доступною як аванс клієнта, або відобразіть окремо підтримуване відрахування, якщо різниця — це комісія чи коригування.
Поширені запитання
Чи можна розподілити одне надходження між рахунками-фактурами різних клієнтів?
Введення платежу має одного контрагента. Створіть окреме Введення платежу для кожного клієнта, а потім звірте їх із загальним банківським надходженням, якщо банківська виписка показує одну суму.
Чи можна одним надходженням частково оплатити кілька рахунків-фактур?
Так, частковий розподіл підтримується. Вкажіть точну розподілену суму для кожного рахунку-фактури. ERPNext зменшить непогашену суму кожного з них на розподілену суму й залишить неоплачені залишки відкритими.
Як вирішити, який рахунок-фактуру оплачувати першим?
Дотримуйтеся повідомлення клієнта про платіж. Якщо його немає, застосовуйте задокументовану облікову політику, наприклад «спочатку найстаріший прострочений рахунок-фактура», і зберігайте підтвердження такого рішення.
Що робити, якщо клієнт утримав банківську комісію або податок?
Відобразіть банківське надходження точно в отриманій сумі й скористайтеся відповідним сценарієм відрахування, утримання або коригування з явно вказаними рахунками. Не зменшуйте розподілені суми мовчки, не пояснивши різницю.
Чи використовувати цей сценарій для банківського надходження, що містить платежі багатьох клієнтів?
Створюйте окреме Введення платежу для кожного клієнта, щоб субрахунки контрагентів лишалися правильними. За потреби скористайтеся Звіркою з банком, щоб зіставити окремі бухгалтерські записи із загальним банківським надходженням.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Receiving Bulk Payments in ERPNext» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.